onemarkets Amundi Flexible Income Fund M

ISIN

LU2503839164

WKN

A3DRGA

Referenčná cena 123,03 EUR

Zmena

-0,45% -6,69 EUR

12.02.2026

ISIN LU2503839164
WKN A3DRGA
Správcovská spoločnosť UniCredit Invest Lux S.A.
Typ produktu Fondy so zmešanými aktívami
Dátum spustenia triedy akcií 06.10.2022
Dátum konečnej výplaty Otvorený koniec
Rozdelenie príjmu akumulácia
Dátum spustenia podfondu 28.09.2022
Mena platby EUR
Mena fondu EUR
Klasifikácia SFDR Art. 8

ZOBRAZIŤ VIAC INFORMÁCIÍ

1d 1 t 2 m 3 m 6 m 1 r 2 r 3 r 5 r Od vydania

Žiadna_história_nie je k dispozícii

Produkt

Žiadna_história_nie je k dispozícii

Historické úvahy neposkytujú spoľahlivé ukazovatele budúcej výkonnosti.

1d 3 m 6 m 1 r 3 r 5 r Od vydania

Historické úvahy neposkytujú spoľahlivé ukazovatele budúcej výkonnosti.

Produkt

Minulá výkonnosť

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje, ktoré by investorom poskytli užitočný ukazovateľ minulej výkonnosti.

Scenáre výkonnosti

Zobraziť scenáre k

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mierny scenár	9860	-1.4	10250	1.2	10660	1.6
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8330	-8.7	9260	-1.9
Stresový scenár	7140	-28.6	7860	-11.3	7240	-7.8

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mierny scenár	9850	-1.5	10210	1.1	10850	2.1
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8330	-8.7	9260	-1.9
Stresový scenár	7140	-28.6	7870	-11.3	7250	-7.7

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mierny scenár	9850	-1.5	10210	1.1	10850	2.1
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8330	-8.7	9260	-1.9
Stresový scenár	7140	-28.6	7960	-10.8	7360	-7.4

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mierny scenár	9840	-1.6	10200	1	10860	2.1
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8330	-8.7	9150	-2.2
Stresový scenár	7210	-27.9	8020	-10.5	7450	-7.1

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mierny scenár	9830	-1.7	10160	0.8	10850	2.1
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8330	-8.7	9160	-2.2
Stresový scenár	7690	-23.1	8060	-10.2	7490	-7

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mierny scenár	9830	-1.7	10140	0.7	10850	2.1
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8330	-8.7	9260	-1.9
Stresový scenár	7690	-23.1	8050	-10.3	7490	-7

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mierny scenár	9830	-1.7	10120	0.6	10850	2.1
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8330	-8.7	9260	-1.9
Stresový scenár	7690	-23.1	8050	-10.3	7480	-7

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mierny scenár	9820	-1.8	10120	0.6	10850	2.1
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8330	-8.7	9240	-1.9
Stresový scenár	7690	-23.1	8050	-10.3	7480	-7

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mierny scenár	9820	-1.8	10120	0.6	10850	2.1
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8330	-8.7	9260	-1.9
Stresový scenár	7690	-23.1	8040	-10.3	7480	-7

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mierny scenár	9820	-1.8	10120	0.6	10850	2.1
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8330	-8.7	9180	-2.1
Stresový scenár	7690	-23.1	8040	-10.3	7480	-7

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mierny scenár	9820	-1.8	10120	0.6	10860	2.1
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8330	-8.7	9260	-1.9
Stresový scenár	5370	-46.3	6930	-16.7	6030	-11.9

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mierny scenár	9820	-1.8	10120	0.6	10860	2.1
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8330	-8.7	9160	-2.2
Stresový scenár	5360	-46.4	6930	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mierny scenár	9820	-1.8	10130	0.6	10870	2.1
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8330	-8.7	9060	-2.4
Stresový scenár	5370	-46.3	6930	-16.7	6030	-11.9

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mierny scenár	9820	-1.8	10160	0.8	10890	2.1
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8330	-8.7	8760	-3.2
Stresový scenár	5360	-46.4	6930	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mierny scenár	9820	-1.8	10180	0.9	10890	2.2
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8330	-8.7	8610	-3.7
Stresový scenár	5360	-46.4	6930	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mierny scenár	9820	-1.8	10210	1.1	10900	2.2
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8330	-8.7	8390	-4.3
Stresový scenár	5370	-46.3	6930	-16.7	6030	-11.9

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mierny scenár	9820	-1.8	10210	1.1	10900	2.2
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8330	-8.7	8600	-3.7
Stresový scenár	5360	-46.4	6930	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mierny scenár	9820	-1.8	10260	1.3	10930	2.3
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8330	-8.7	8330	-4.5
Stresový scenár	5370	-46.3	6930	-16.7	6030	-11.9

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mierny scenár	9820	-1.8	10270	1.3	10930	2.3
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8330	-8.7	8290	-4.6
Stresový scenár	5360	-46.4	6930	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11860	4.4
Mierny scenár	9830	-1.7	10300	1.5	10940	2.3
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8330	-8.7	8270	-4.6
Stresový scenár	5360	-46.4	6930	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11860	4.4
Mierny scenár	9820	-1.8	10310	1.5	10950	2.3
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8330	-8.7	7660	-6.4
Stresový scenár	5360	-46.4	6930	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11860	4.4
Mierny scenár	9830	-1.7	10320	1.6	10960	2.3
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8140	-9.8	6960	-8.6
Stresový scenár	5350	-46.5	6920	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11890	4.4
Mierny scenár	9830	-1.7	10320	1.6	10960	2.3
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8150	-9.7	6970	-8.6
Stresový scenár	5340	-46.6	6920	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11890	4.4
Mierny scenár	9830	-1.7	10320	1.6	10960	2.3
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8310	-8.9	7250	-7.7
Stresový scenár	5340	-46.6	6920	-16.8	6010	-11.9

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11970	4.6
Mierny scenár	9850	-1.5	10340	1.7	11080	2.6
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8330	-8.7	7290	-7.6
Stresový scenár	5340	-46.6	6920	-16.8	6010	-11.9

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	11970	4.6
Mierny scenár	9850	-1.5	10350	1.8	11090	2.6
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8190	-9.5	7040	-8.4
Stresový scenár	5340	-46.6	6920	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	12020	4.7
Mierny scenár	9860	-1.4	10380	1.9	11130	2.7
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	8100	-10	6900	-8.9
Stresový scenár	5340	-46.6	6920	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	12020	4.7
Mierny scenár	9830	-1.7	10330	1.7	11020	2.5
Nepriaznivý scenár	8510	-14.9	8410	-8.3	7420	-7.2
Stresový scenár	5600	-44	7500	-13.4	6760	-9.3

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	10840	8.4	11270	6.2	12020	4.7
Mierny scenár	9860	-1.4	10390	1.9	11160	2.8
Nepriaznivý scenár	8360	-16.4	7970	-10.7	6670	-9.6
Stresový scenár	5350	-46.5	6930	-16.8	6030	-11.9

Zloženie

Posledná aktualizácia:13.02.2026

ŠTRUKTÚRA FONDOV PODĽA REGIÓNOV

Meno	Percento
ESP	4.60%
GBR	4.81%
HUN	0.46%
SUP	0.65%
AZE	0.87%
FRA	9.91%
AUT	0.53%
IRL	7.15%
SRB	0.38%
JPN	0.05%
CZE	0.36%
EGY	0.19%
IND	0.07%
MAR	0.08%
PHL	0.79%
MYS	0.51%
DEU	16.65%
MEX	1.31%
ALB	0.03%
CHL	0.54%
BEL	0.98%
ARM	0.45%
POL	0.37%
NOR	0.22%
LUX	1.42%
IDN	0.21%
NGA	0.08%
ITA	7.96%
USA	9.93%
COL	0.52%
CAN	0.09%
AUS	0.02%
THA	0.49%
AGO	0.00%
SEN	0.16%
TUR	0.79%
FIN	0.50%
KWT	0.53%
CHE	2.60%
CYM	0.09%
TWN	0.02%
GRC	0.17%
DNK	1.01%
NLD	4.56%
SAU	0.70%
CIV	0.50%
PRT	0.39%
BRA	1.08%
PAN	0.12%
HKG	0.25%
ZAF	0.25%
SWE	0.77%
PER	0.03%
ROU	0.90%
LBR	0.01%
GTM	0.45%
JEY	0.09%
Zobraziť viac

ŠTRUKTÚRA FONDOV PODĽA MIEN

Meno	Percento
BRL	0.70%
MXN	0.43%
USD	25.86%
GBP	3.85%
THB	0.41%
PHP	0.79%
PLN	0.37%
EUR	49.91%
NOK	0.02%
INR	0.01%
RON	0.83%
CZK	0.36%
HUF	0.41%
RSD	0.38%
JPY	0.02%
COP	0.51%
CNH	0.06%
AUD	0.01%
IDR	0.43%
PEN	0.08%
CAD	0.02%
MYR	0.51%
DKK	0.51%
CHF	1.20%
CLP	0.19%
TRY	0.28%
SEK	0.35%
ZAR	0.14%
Zobraziť viac

ŠTRUKTÚRA FONDOV PODĽA SEKTOROV

Meno	Percento
Insurance Companies	1.46%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products	2.13%
Retail Trade And Department Stores	0.72%
Petroleum	1.76%
Healthcare And Social Services	0.27%
Aeronautic And Astronautic Industry	0.34%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities	0.58%
Rubber And Tires	0.17%
Biotechnology	0.11%
Building Materials And Building Industry	0.56%
Graphics - Publishing - Printing Media	0.45%
Precious Metals And Precious Stones	0.09%
Real Estate	1.55%
Miscellaneous Trading Companies	0.29%
Mining - Coal - Steel	0.17%
Miscellaneous Consumer Goods	0.45%
Banks And Other Credit Institutions	12.56%
Packaging Industries	0.16%
Internet - Software - It Services	2.11%
Telecommunication	1.97%
Countries And Central Governments	32.17%
Vehicles	1.13%
Food And Soft Drinks	0.70%
Miscellaneous Services	0.78%
Electrical Appliances And Components	1.39%
Watch And Clock Industry - Jewellery	0.12%
Chemicals	1.14%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)	0.52%
Various Capital Goods	0.07%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.	1.36%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.	11.42%
Energy And Water Supply	3.45%
Traffic And Transportation	1.45%
Tobacco And Alcoholic Beverages	0.76%
Supranational Organisations	0.65%
Non-Ferrous Metals	0.20%
Textiles - Garments - Leather Goods	0.12%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.	1.06%
Office Supplies And Computing	0.59%
Electronics And Semiconductors	1.57%
Agriculture And Fishery	0.05%
Public - Non-Profit Institutions	0.02%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions	0.02%
Zobraziť viac

Najväčšie podiely

Meno	Percento
BARCLAYS 3.811% 10-03-42	0.09%
DASSAULT SYSTEMES SE	0.13%
TMOBILE U 3.875% 15-04-30	0.03%
INTE 4.198% 01-06-32	0.11%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.75% PERP	0.02%
NEXI 2.125% 30-04-29	0.03%
MATTEL 3.75% 01-04-29	0.02%
MORGAN STANLEY 5.942% 07-02-39	0.03%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0.12%
ALLIANZ SE-REG	0.29%
AMERICAN TOWER CORP	0.05%
MARATHON PETROLEUM CORP	0.00%
AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB ZCP 03-02-53	0.01%
ICADE PROMOTION 0.625% 18-01-31	0.01%
KONINKLIJKE KPN NV	0.13%
UNITED KINGDOM GILT 6.0% 07-12-28	0.04%
ABBVIE 3.2% 21-11-29	0.02%
MP MATERIALS CORP	0.01%
ERSTE GR BK 4.25% PERP	0.03%
SEMPRA	0.01%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	0.08%
MARRIOTT INTL INC NEW 4.625% 15-06-30	0.01%
INTE 7.778% 20-06-54	0.14%
CHEVRON CORP	0.02%
ENEL SPA	0.00%
ENEL 4.75% PERP	0.11%
E.ON SE	0.00%
VISA INC-CLASS A SHARES	0.08%
BUREAU VERITAS SA	0.13%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-37	0.10%
SMITHS GROUP PLC	0.06%
STELLANTIS NV 4.25% 16-06-31	0.06%
RTX CORPORATIO 2.25% 01-07-30	0.01%
EDF 9.125% PERP	0.08%
SERBIA TREASURY BONDS 4.5% 20-08-32	0.22%
ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53	0.08%
BNP PAR 1.875% 14-12-27	0.02%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.03%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.77% 24-05-28	0.19%
AFS Amundi SBI FM India Bond	0.32%
Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31	0.06%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 6.3% 14-03-33	0.01%
GESTAMP AUTOMOCION 4.375% 15-10-30	0.06%
BRENNTAG FINANCE BV 3.375% 02-10-31	0.05%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 3.5% 04-09-33	0.05%
FIBERCOP 4.75% 30-06-30	0.11%
UBER TECHNOLOGIES INC	0.01%
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc-EUR	0.72%
SAUDI INTL BOND 4.375% 16-04-29	0.48%
VALERO ENERGY CORP	0.01%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34	0.03%
KONE OYJ-B	0.18%
ENI 4.75% 12-09-28	0.02%
PERU GOVERNMENT BOND 6.85% 12-08-35	0.00%
VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35	0.06%
DANSKE BK 3.25% 14-01-33 EMTN	0.04%
General Motors Financial Co Inc 3.7% 14-07-31	0.05%
IBERDROLA RTS 26-01-26	0.00%
AMRIZE LTD	0.00%
ANGLO AMERICAN PLC	0.19%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65% 24-09-31	0.02%
UNIBAIL RODAMCO SE 1.875% 15-01-31	0.06%
UBS ETC ON CMCI COPPER USD	0.16%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29	0.62%
BROADCOM 4.15% 15-04-32	0.08%
AMAZON.COM INC	0.18%
TMOBILE U 4.75% 01-02-28	0.03%
KLEPIERRE 1.625% 13-12-32 EMTN	0.06%
VISTRA CORP	0.00%
BNP PAR 3.945% 18-02-37 EMTN	0.01%
SENEGAL GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 23-05-33	0.04%
VOLK FI 3.875 11-31	0.00%
ILIAD 5.625% 15-02-30	0.07%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0.20%
SLB LTD	0.05%
FERRARI NV	0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.75% 15-08-26	0.13%
DOMINION ENERGY INC	0.00%
ESSILORLUXOTTICA	0.06%
HONG KONG MONETARY AUTHORITY HONG 4.625% 11-01-33	0.01%
EASYJET 3.75% 20-03-31 EMTN	0.07%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	0.05%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	0.12%
INTE 8.248% 21-11-33 EMTN	0.07%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	0.05%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-44	0.19%
VONOVIA SE	0.01%
NETFLIX INC	0.02%
NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32	0.04%
SEGRO 3.5% 24-09-32 EMTN	0.03%
NASDAQ 100 INDEX 20260320 P25000	0.03%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN	0.09%
TURKEY GOVERNMENT BOND 30.0% 12-09-29	0.10%
UNICREDIT 6.5% PERP EMTN	0.01%
ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.875% 13-09-29	0.06%
ALLIANZ SE 5.6% 03-09-54	0.01%
ING GROEP NV 7.25% PERP	0.01%
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	0.08%
ING GROEP NV 4.25% 26-08-35	0.04%
WALT DISNEY CO/THE	0.05%
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	0.01%
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29	0.04%
ABN AMRO BK 4.375% 16-07-36	0.03%
PIRELLI C 3.875% 02-07-29 EMTN	0.04%
SYSCO CORP	0.05%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-10-34	0.01%
AKER BP A 4.0% 29-05-32 EMTN	0.08%
UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34	0.02%
KPN 3.875% 16-02-36 EMTN	0.07%
General Motors Financial Co Inc 5.75% 08-02-31	0.07%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54	0.33%
INTE 7.0% PERP	0.02%
ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31-01-29	0.03%
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35	0.07%
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 5.25% 23-01-84	0.07%
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30	0.00%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 10-10-35	0.05%
MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 10-01-32	0.02%
LLOYDS BANKING GROUP 4.375% 05-04-34	0.07%
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.01%
CAIXABANK 4.375% 29-11-33 EMTN	0.06%
PETROLEOS MEXICANOS 10.0% 07-02-33	0.05%
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.01%
HERA 3.25% 15-07-31 EMTN	0.02%
AIB GROUP 7.125% PERP	0.07%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-01-30	0.02%
ERSTE GR BK 8.5% PERP	0.02%
INTE 9.125% PERP	0.02%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32	0.09%
GC TREASURY CENTER COMPANY 4.4% 30-03-32	0.09%
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV 2.0% 15-06-34	0.02%
KBC GROUPE 8.0% PERP	0.03%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.75% 24-11-32	0.02%
COCA-COLA CO/THE	0.07%
ASTM 1.5% 25-01-30 EMTN	0.07%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 6.7% 26-01-36	0.10%
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 28-09-34	0.06%
MC DONALD S 4.95% 14-08-33	0.01%
COVIVIO HOTELS SCA 1.0% 27-07-29	0.06%
ENEL FINANCE INTL NV 0.75% 17-06-30	0.03%
UNITED AIRLINES 4.625% 15-04-29	0.06%
AMERICAN AIRLINES INCAADVANTAGE LOYALTY 5.5% 20-04-26	0.00%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 2.94% 30-09-40	0.09%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% 24-07-33	0.07%
BALDER FINLAND OYJ 1.0% 20-01-29	0.08%
SAP SE	0.17%
PHILLIPS 66	0.01%
PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 8.0% 19-07-31	0.15%
XYLEM INC	0.00%
BANCO DE BADELL 6.5% PERP	0.03%
WEBUILD 4.125% 03-07-31	0.09%
FRANCO-NEVADA CORP	0.01%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33	0.15%
TESLA INC	0.05%
LOXAM SAS 4.25% 15-02-30	0.07%
ABBVIE 4.25% 21-11-49	0.01%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31	0.07%
IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP	0.02%
CELLNEX TELECOM 1.75% 23-10-30	0.03%
ENI 3.375% PERP	0.08%
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 3.875% 15-02-31	0.02%
ALBEMARLE CORP	0.01%
RAYONIER INC	0.00%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	0.38%
DELTA AIR LINES INC	0.01%
ENEL 4.5% PERP	0.11%
BK AMERICA 6.11% 29-01-37	0.06%
SANDVIK AB	0.15%
CA 4.375% 15-04-36	0.02%
BPCE 1.375% 23-12-26 EMTN	0.02%
UNICREDIT 2.731% 15-01-32	0.03%
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.01%
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC 5.0% 01-06-29	0.02%
PENSKE TRUCK LEASINGPTL 6.2% 15-06-30	0.02%
COMCAST 2.65% 01-02-30	0.01%
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.25% 04-02-32	0.14%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-04-36	0.15%
RCI BANQUE 3.75% 16-02-32 EMTN	0.08%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.25% 11-12-55	0.01%
HENNES AND MAURITZ AB 3.4% 31-10-33	0.05%
KLEPIERRE 3.75% 30-09-37 EMTN	0.04%
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30	0.11%
XCEL ENERGY INC	0.00%
MERCK AND 4.5% 17-05-33	0.01%
ADP 1.125% 18-06-34	0.06%
GECINA 1.625% 29-05-34 EMTN	0.03%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.02%
AKZO NOBEL N.V.	0.07%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	0.07%
AGNICO EAGLE MINES LTD	0.03%
NEXI 3.875% 21-05-31 EMTN	0.10%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36	0.21%
ASIA DEV BK ADB ZCP 03-03-35	0.03%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL ZCP 11-07-36	0.06%
SG 3.75% 15-07-31	0.07%
AVIS BUDGET GROUP	0.00%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 27-09-34	0.02%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	0.07%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48	0.22%
CROWN AMERCAP CORP V 4.25% 30-09-26	0.01%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 17-02-35	0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.625% 15-02-27	0.15%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.28%
ALLIANZ SE 3.875% PERP EMTN	0.06%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35	0.12%
TOTALENERGIES SE	0.17%
ELIS EX HOLDELIS 3.75% 21-03-30	0.07%
MEDTRONIC PLC	0.04%
UBS GROUP AG-REG	0.14%
FINECOBANK SPA	0.12%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	0.15%
PRUDENTIAL PLC	0.22%
DEUTSCHE BK 10.0% PERP	0.02%
CNH INDUSTRIAL NV	0.00%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34	2.33%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28	0.95%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 31-10-34	0.03%
ASHTEAD GROUP PLC	0.05%
ESSENDI S.A. 6.375% 15-10-29	0.07%
CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32	0.06%
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.375% 23-09-30	0.07%
SHURGARD LUXEMBOURG 3.625% 22-10-34	0.07%
AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29	0.07%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.5% 17-11-29	0.33%
ASTRAZENECA PLC	0.33%
SNAM 3.375% 26-11-31 EMTN	0.06%
PEPSI 4.8% 17-07-34	0.04%
TJX COMPANIES INC	0.05%
CMA CGM 5.5% 15-07-29	0.07%
CECONOMY AG 6.25% 15-07-29	0.01%
KS AKTUELL AG 4.25% 19-06-29	0.01%
KPN 4.875% PERP	0.07%
AIR LIQ FIN 3.375% 29-05-34	0.02%
ING GROEP NV 8.0% PERP	0.01%
DANSKE BK 4.625% 14-05-34 EMTN	0.02%
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	0.04%
KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN	0.07%
UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN	0.07%
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP	0.09%
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA 10.1% 15-12-43	0.03%
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	0.04%
NEWMONT CORP	0.01%
ILIAD HOLDING SAS 6.875% 15-04-31	0.02%
MICRON TECHNOLOGY INC	0.02%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.0% 05-05-34	0.04%
ORACLE CORP	0.01%
CSX CORP	0.07%
PROSUS NV 4.193% 19-01-32	0.08%
ABN AMRO BK 3.324% 13-03-37	0.05%
ERSTE GR BK 0.875% 15-11-32	0.01%
AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.0% 29-10-28	0.02%
ADOBE INC	0.04%
ABBOTT LABORATORIES	0.03%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.625% PERP	0.09%
EDP S.A 1.875% 14-03-82	0.07%
BARCLAYS 1.106% 12-05-32	0.10%
VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375% 01-05-29	0.02%
REXEL 2.125% 15-06-28	0.04%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 4.9% 15-12-30	0.02%
CNP ASSURANCES 4.875% PERP	0.02%
COMCAST CORP-CLASS A	0.06%
ACCOR 3.875% 11-03-31	0.09%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.06%
DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 9.25% 01-06-32	0.13%
AIR FR KLM 5.75% PERP	0.07%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10-30	0.09%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	0.07%
MEXICAN BONOS 8.0% 31-07-53	0.03%
BASF SE	0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 6.49% 23-01-27	0.11%
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-01-50	0.08%
DIAGEO PLC	0.14%
BALL 2.875% 15-08-30	0.01%
ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30	0.01%
BP CAP MK 4.875% PERP	0.02%
POLO RALPH LAUREN 2.95% 15-06-30	0.01%
NOVARTIS AG-REG	0.11%
FRESNILLO PLC	0.02%
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN	0.06%
UNICREDIT 5.625% PERP EMTN	0.01%
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.00%
FORVIA 5.625% 15-06-30	0.07%
GN STORE NORD A/S	0.07%
COMCAST 1.95% 15-01-31	0.06%
DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 2.125% 29-04-32	0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 27-04-32	0.05%
OMNICOM GROUP 4.2% 01-06-30	0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	0.62%
ERSTE GR BK 3.375% PERP EMTN	0.10%
AMERICAN TOWER 5.25% 15-07-28	0.02%
FORD MOTOR CREDIT 4.448% 16-09-32	0.11%
FORVIA 5.375% 15-03-31	0.05%
EON INTL FINANCE BV 3.0% 03-09-31	0.10%
BMW FIN 3.625% 22-05-35 EMTN	0.02%
BANK OF AMERICA CORP	0.10%
PROSUS NV	0.09%
THE WALT DISNEY COMPANY 2.0% 01-09-29	0.02%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.9% 14-04-34	0.08%
CORTEVA INC	0.01%
ENI 4.25% 09-05-29	0.01%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP	0.07%
TOTAL CAPITAL INTL 3.455% 19-02-29	0.01%
BANCO DE BADELL 3.375% 18-02-33	0.07%
DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31	0.01%
BPER BANCA 3.625% 15-01-31	0.11%
ROLLS ROYCE 1.625% 09-05-28	0.01%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 5.625% 16-04-30	0.07%
SAMMAAN CAPITAL LTD 9.7% 03-07-27	0.07%
SOFTBANK GROUP 5.0% 15-04-28	0.04%
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0.12%
UBS ETC ON CMCI ALU USD	0.20%
SENEGAL GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 13-03-28	0.13%
NUTRIEN LTD	0.01%
VICI PROPERTIES INC	0.01%
BAKER HUGHES CO	0.03%
NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34	0.09%
NATIONAL GRID PLC	0.23%
UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07-12-38	0.15%
BANCO DE BADELL 6.0% 16-08-33	0.07%
INTESA SANPAOLO	0.16%
ALCOA CORP	0.04%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35	0.24%
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28	0.02%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 4.25% 07-02-28	0.22%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.16%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35	0.01%
ENCORE CAPITAL GROUP 9.25% 01-04-29	0.02%
ABBVIE 4.5% 14-05-35	0.09%
KBC GROUP NV	0.31%
MERCK KGAA	0.12%
RIO TINTO PLC	0.01%
KION GROUP AG	0.08%
INDONESIA TREASURY BOND 6.5% 15-07-30	0.06%
BUND 10 A 20260220 P127	-0.03%
WEBUILD 4.875% 30-04-30	0.03%
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.5% 23-04-55	0.02%
BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN	0.06%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32	0.40%
BPER BANCA 6.5% PERP	0.02%
ICCREA BANCA 4.25% 05-02-30	0.01%
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.698% 24-01-32	0.04%
BARCLAYS 4.506% 31-01-33	0.09%
TURKEY GOVERNMENT BOND 31.08% 08-11-28	0.09%
OLD DOMINION FREIGHT LINE	0.01%
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31	0.07%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.875% 29-11-30	0.07%
UNITED KINGDOM GILT 4.625% 31-01-34	0.04%
HM FINANCE BV 4.875% 25-10-31	0.07%
MICROSOFT CORP	0.15%
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32	0.01%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.09%
INTE 6.375% PERP	0.04%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29	0.54%
LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 17-01-30	0.06%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.225% 22-11-32	0.05%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	0.05%
COLOMBIA TES 7.0% 26-03-31	0.06%
UNICREDIT 4.45% PERP EMTN	0.07%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.125% PERP	0.10%
AIB GROUP 6.0% PERP	0.01%
NEWS 3.875% 15-05-29	0.02%
METRO AG 4.625% 07-03-29	0.03%
LEROY SEAFOOD GROUP ASA	0.00%
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28	0.01%
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38	0.04%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-10-10	0.01%
BROADCOM 4.15% 15-11-30	0.02%
INTESA VITA 4.217% 05-03-35	0.11%
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	0.08%
UNICREDIT 5.459% 30-06-35	0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40	2.43%
HOLCIM LTD	0.01%
UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07-12-30	0.07%
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05-11-29	0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	0.00%
A2A EX AEM 3.625% 30-01-35	0.07%
DEUTSCHE BOERSE AG	0.14%
DEUTSCHE POST AG 3.5% 24-03-34	0.07%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP	0.07%
HEINEKEN NV 1.75% 07-05-40	0.02%
ORACLE 2.95% 01-04-30	0.05%
STARBUCKS 2.25% 12-03-30	0.01%
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB 2.249% 17-05-81	0.04%
BNP PAR 1.125% 15-01-32 EMTN	0.10%
INTE 6.625% 31-05-33 EMTN	0.01%
BALL 1.5% 15-03-27	0.03%
NORDEA BKP 3.125% 04-02-33	0.09%
AYVENS 3.0% 18-04-30	0.04%
ENI 4.125% PERP EMTN	0.07%
SAUDI INTL BOND 4.375% 12-01-31	0.12%
SAUDI INTL BOND 4.875% 12-01-36	0.04%
ALPHA BANK 3.125% 30-10-31	0.05%
UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN	0.10%
VOLKSBANK WIEN AG 3.625% 09-09-31	0.13%
ILIAD 4.25% 09-01-32	0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.65% 01-10-55	0.19%
ACCOR 3.625% 03-09-32 EMTN	0.06%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75% 23-07-31	0.03%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.476% 02-07-35	0.03%
NETFLIX 3.625% 15-06-30	0.09%
DANONE 3.47% 22-05-31 EMTN	0.07%
EDF 6.25% 30-05-28 EMTN	0.01%
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS	0.04%
LOXAM SAS 4.25% 15-02-31	0.05%
SANOFI	0.10%
SGS SA-REG	0.10%
UBS ETC ON BCOMNGTR INDEX	0.07%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 7.0% 24-10-35	0.05%
VOLKSWAGEN BANK 3.5% 19-06-31	0.07%
VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29	0.05%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.336% 15-05-30	0.27%
ATT 3.15% 01-06-30	0.07%
SWEDBANK AB 3.25% 24-09-29	0.04%
SPCM 4.5% 15-03-32	0.04%
CTP NV 3.625% 10-03-31	0.09%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.125% 17-02-32	0.07%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-01-30	0.04%
NOVO BAN 3.375% 22-01-31 EMTN	0.07%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 5.65% 13-01-37	0.19%
SMITH & NEPHEW PLC	0.11%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	0.98%
IQVIA HOLDINGS INC	0.04%
LINDE PLC	0.01%
INTE 5.625% 08-03-33 EMTN	0.16%
VERIZON COMMUNICATION 4.812% 15-03-39	0.08%
BRITISH TEL 5.125% 03-10-54	0.01%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2% 31-05-27	0.31%
MEXICAN BONOS 8.5% 31-05-29	0.06%
BANC BP 3.375 01-30	0.00%
PUBLIC STORAGE	0.01%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 7.5% 25-07-28	0.08%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 27-03-30	0.06%
SAUDI INTL BOND 4.5% 26-10-46	0.06%
BARCLAYS 3.25% 12-02-27 EMTN	0.02%
ING GROEP NV	0.16%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.254% 31-05-35	0.21%
PURE STORAGE INC - CLASS A	0.03%
ALPHABET INC-CL A	0.11%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.35% 09-02-35	0.01%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 5.0% 30-09-30	0.03%
EQUINIX INC	0.01%
CROWN CASTLE INC	0.01%
CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	0.07%
EURONEXT NV	0.09%
BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN	0.03%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0.12%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.0% 23-05-29	0.02%
COLOMBIA TES 6.0% 28-04-28	0.18%
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.125% 25-09-29	0.06%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28	0.08%
AKZO NOBEL NV 3.75% 16-09-34	0.02%
SNAM 4.5% PERP	0.06%
TYSON FOODS INC-CL A	0.01%
BANCO BPM 7.25% PERP	0.02%
TOTALENERGIES SE FR 4.12% PERP	0.08%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.625% 19-05-29	0.02%
UNICREDIT 3.8% 16-01-33 EMTN	0.11%
INTE 4.271% 14-11-36 EMTN	0.05%
INDONESIA TREASURY BOND 6.875% 15-04-29	0.10%
JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN	0.12%
INTL FINANCE CORP IFC ZCP 19-08-34	0.05%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2% 30-10-33	0.06%
CARLSBERG BREWERIES AS 4.25% 05-10-33	0.07%
ILIAD 5.375% 02-05-31	0.07%
NOVO NORDISK A/S-B	0.19%
WEIR GROUP PLC/THE	0.12%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.3% 20-04-52	0.04%
STELLANTIS NV 2.75% 01-04-32	0.05%
BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29	0.04%
BK AMERICA 2.972% 04-02-33	0.11%
BHP GROUP LTD	0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-07-27	0.01%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33	0.11%
ABN AMRO BK 2.47% 13-12-29	0.02%
AMERICAN ELECTRIC POWER	0.04%
ADVANCED MICRO DEVICES	0.08%
VENTAS INC	0.01%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP 6.2% 14-04-34	0.09%
INTESA VITA 2.375% 22-12-30	0.05%
DEUTSCHE BK 1.375% 17-02-32	0.06%
WELLS FARGO 5.557% 25-07-34	0.06%
MORGAN STANLEY 0.497% 07-02-31	0.02%
LASMO U 7.3% 15-11-27	0.02%
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.625% PERP	0.02%
ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 14-10-32	0.10%
BELFIUS SANV 4.875% 11-06-35	0.07%
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08%
BEIERSDORF AG	0.07%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	0.09%
CBRE GROUP INC - A	0.01%
PROLOGIS INC	0.07%
ADIDAS AG	0.08%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	0.09%
BP PLC	0.14%
FORD MOTOR CREDIT 4.0% 13-11-30	0.03%
IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP	0.07%
ROLLS ROYCE 5.75% 15-10-27	0.05%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 3.375% 08-10-28	0.02%
EDF 2.875% PERP	0.06%
EDF 3.375% PERP	0.11%
STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31	0.10%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP 4.0% 16-04-29	0.04%
ALBERTSONS COMPANIES INCSAFEWAY INCNEW 3.5% 15-03-29	0.01%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.2% 13-03-31	0.05%
INTE 6.625% 20-06-33	0.10%
PEPSI 3.6% 18-02-28	0.02%
KERING	0.11%
LEASYS 3.875% 01-03-28 EMTN	0.07%
ABB LTD-REG	0.10%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	0.00%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39	0.04%
GOODMAN GROUP	0.01%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	0.10%
BNP PARIBAS	0.09%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA	0.00%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.49% 28-05-30	0.02%
CRH FUNDING BV 1.625% 05-05-30	0.02%
SHELL INTL FINANCE BV 2.75% 06-04-30	0.02%
CARRIER GLOBAL CORP	0.04%
PRUDENTIAL FINANCIAL 2.1% 10-03-30	0.01%
MC DONALD S 2.125% 01-03-30	0.01%
BNP PAR 4.5% PERP	0.05%
ENGIE	0.00%
NYKREDIT 4.0% 21-01-38 EMTN	0.13%
CTP NV 3.375% 19-07-30 EMTN	0.07%
SG 3.875% 20-11-35 EMTN	0.06%
BANKINTER 3.25% 03-11-33	0.05%
CTP NV 3.625% 13-04-32	0.05%
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 3.625% 13-10-32	0.06%
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 30-09-30	0.03%
RCI BANQUE 6.125% PERP	0.04%
TEAMSYSTEM 5.0% 01-07-31	0.07%
DEUTSCHE BAHN AG 1.6% PERP	0.01%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.875% 17-10-31	0.10%
COCA COLA HBC FINANCE BV 1.625% 14-05-31	0.06%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 02-05-30	0.09%
COLOMBIA TES 7.25% 18-10-34	0.04%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.75% 25-07-29	0.10%
KBC GROUPE 6.0% PERP	0.01%
PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 6.375% 28-04-35	0.12%
MEXICAN BONOS 8.5% 02-03-28	0.18%
REPUBLIC OF ARMENIA INTL BOND 6.75% 12-03-35	0.45%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.85% 29-07-30	0.09%
FORD MOTOR CREDIT 4.066% 21-08-30	0.06%
FERROVIAL SE 3.25% 16-01-30	0.08%
ERSTE GR BK 3.25% 14-01-33	0.05%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.3% 23-08-29	0.03%
ORANGE 4.5% PERP	0.06%
SOLVAY 4.25% 03-10-31	0.04%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 7.696% 23-02-38	0.02%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 7.143% 23-02-30	0.06%
REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTL BD 3.5% 01-09-32	0.68%
MOWI ASA	0.01%
PROCTER & GAMBLE	0.00%
FREEPORT-MCMORAN	0.00%
BANK NY MELLON	0.00%
MEXICAN BONOS 7.75% 13-11-42	0.06%
RCI BANQUE 4.125% 04-04-31	0.04%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 27-10-27	0.06%
KBC GROUPE 3.75% 27-03-32 EMTN	0.07%
ROCKWELL AUTOMATION INC	0.04%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85% 25-07-29	0.13%
PEPSI 2.85% 24-02-26	0.02%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0.24%
VINCI SA	0.19%
ALPHABET INC-CL C	0.17%
FEDEX CORP	0.01%
VOLKSBANK WIEN AG 5.75% 21-06-34	0.04%
CARLSBERG AS-B	0.17%
RELX FINANCE BV 3.375% 20-03-33	0.03%
OPMOBILITY 4.875% 13-03-29	0.04%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34	0.10%
BARRATT REDROW PLC	0.05%
ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35	0.07%
HEIDELBERG MATERIALS AG 3.375% 17-10-31	0.01%
EURO STOXX 50 20260220 C6050	-0.01%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.0% 15-01-31	0.03%
ILIAD 4.25% 15-12-29	0.01%
TDF INFRASTRUCTURE SAS 4.125% 23-10-31	0.08%
NVIDIA CORP	0.27%
BNP PAR 7.375% PERP	0.02%
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	0.03%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35	0.12%
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29	0.07%
IHS 8.25% 29-11-31	0.09%
ENGIE 5.125% PERP	0.06%
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	0.07%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 30-05-37	0.08%
ENI 5.95% 15-05-54	0.06%
IREN 3.875% 22-07-32 EMTN	0.07%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	0.07%
VOLKSWAGEN LEASING 4.0% 11-04-31	0.02%
WACKER CHEMIE AG	0.01%
INTL FINANCE CORP IFC ZCP 25-02-41	0.02%
NORFOLK SOUTHERN CORP	0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33	0.04%
CREDITO EMILIANO 4.875% 26-03-30	0.02%
BRENNTAG FINANCE BV 3.875% 24-04-32	0.07%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 3.5% 30-05-35	0.11%
CONSTELLATION ENERGY	0.00%
SHELL PLC	0.24%
MORGAN STANLEY 2.943% 21-01-33	0.06%
LOGICOR FINANCING SARL 2.0% 17-01-34	0.04%
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN	0.03%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-34	0.02%
BOEING CO/THE	0.05%
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	0.01%
BELFIUS SANV 1.25% 06-04-34	0.05%
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 0.375% 30-09-33	0.01%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.375% 29-12-31	0.04%
KBC GROUPE 0.625% 07-12-31	0.01%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN	0.05%
COLOMBIA TES 6.25% 09-07-36	0.02%
EQUITY RESIDENTIAL	0.01%
LEG IMMOBILIEN SE 0.75% 30-06-31	0.05%
VODAFONE GROUP 4.125% 04-06-81	0.03%
KB HOME 4.0% 15-06-31	0.02%
INTL FLAVORS FRAGRANCES 2.3% 01-11-30	0.01%
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	0.19%
NOVELIS SHEET INGOT 3.375% 15-04-29	0.07%
BARCLAYS 1.125% 22-03-31 EMTN	0.07%
ASML HOLDING NV	0.71%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	0.09%
CITIGROUP 6.625% 15-06-32	0.06%
PFIZER 7.2% 15-03-39	0.07%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-60	0.15%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.08%
ABERTIS FINANCE BV 2.625% PERP	0.01%
AIR LEASE 3.125% 01-12-30	0.01%
SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29	0.53%
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15-01-28	0.07%
INTE 2.925% 14-10-30 EMTN	0.14%
CRH PLC	0.01%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4.25% 27-09-30	0.03%
BANCO SANTANDER SA	0.08%
PHILLIPS 66 2.15% 15-12-30	0.01%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40	0.36%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34	0.06%
GOLD SACH GR 6.45% 01-05-36	0.09%
GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.0% 15-07-29	0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 30-07-40	0.01%
WHITBREAD PLC	0.11%
ING GROEP NV 2.125% 26-05-31	0.03%
ISHARES MSCI CHINA TECH UCITS ETF USD ACC	0.64%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.00%
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 5.125% 14-06-33	0.08%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.0% 13-06-31	0.07%
JPM CHASE 4.493% 24-03-31	0.12%
OMNICOM GROUP 2.45% 30-04-30	0.01%
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.04%
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30	0.04%
GOLD SACH GR 2.6% 07-02-30	0.05%
ENERGY TRANSFER LP 3.75% 15-05-30	0.02%
VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84	0.08%
AIR FR KLM 3.875% 14-01-31	0.05%
RCI BANQUE 3.625% 03-11-32	0.12%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35	0.53%
AIR FR KLM 3.75% 04-09-30 EMTN	0.08%
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.125% 03-12-31	0.07%
BANCO BPM 4.0% 01-01-36 EMTN	0.08%
EDF 6.25% 23-05-33	0.09%
DELTA AIR LINES 3.75% 28-10-29	0.06%
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30	0.03%
CPI PROPERTY GROUP 4.75% 22-07-30	0.03%
ONEOK INC	0.01%
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	0.01%
DSM-FIRMENICH AG	0.12%
ARKEMA 4.25% PERP EMTN	0.09%
VALEO 5.125% 20-05-31 EMTN	0.06%
AIB GROUP 5.32% 15-05-31	0.12%
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 3.375% 06-05-32	0.07%
CA 4.125% 18-03-35 EMTN	0.04%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37	0.10%
STELLANTIS FINANCE US 6.45% 18-03-35	0.09%
ALBANIA GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 14-02-35	0.03%
IBERCAJA 4.125% 18-08-36	0.02%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.75% 25-04-35	0.00%
NORSK HYDRO AS 3.625% 23-01-32	0.06%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32	0.02%
BARRICK MINING CORP	0.00%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35	0.01%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 6.0% 25-10-33	0.07%
ARCELORMITTAL	0.10%
MEDI CR 2.3 11-25	0.00%
COMCAST CORP-A	0.00%
AMERICAN TOWER C	0.00%
ENEL FINANCE INTL NV 4.5% 20-02-43	0.07%
INTE 7.75% PERP	0.06%
AXA 4.5% PERP EMTN	0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.25% 15-05-30	0.22%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.125% 25-01-30	0.02%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 19-01-33	0.48%
L'OREAL	0.13%
REMY COINTREAU	0.04%
WELLTOWER INC	0.02%
PAYPAL HOLDINGS INC	0.03%
UBS ETC ON BCOMXALT INDEX	0.76%
CITIZENS FINANCIAL GROUP	0.05%
CITIGROUP 5.15% 21-05-26 EMTN	0.03%
FREEPORT-MCMORAN INC	0.01%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	0.25%
UNITED KINGDOM GILT 4.125% 29-01-27	0.05%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 11-12-42	0.08%
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP	0.02%
AKER BP A 5.125% 01-10-34	0.06%
INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 2.72% 16-08-34	0.06%
ANHEUSER INBEV SANV 3.375% 19-05-33	0.03%
EURO STOXX 50 20260220 P5675	0.01%
BANCO BPM 3.375% 21-01-30 EMTN	0.04%
ACCOR 4.875% PERP	0.07%
PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 6.25% 28-02-29	0.44%
INDONESIA TREASURY BOND 6.75% 15-07-35	0.05%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3% 26-04-28	0.12%
FIBERCOP 1.625% 18-01-29 EMTN	0.01%
SYNOPSYS INC	0.04%
STARBUCKS CORP	0.05%
DANSKE BK 3.75% 19-11-36 EMTN	0.01%
WELLS FARGO 0.625% 14-08-30	0.04%
EDP S.A 4.75% 29-05-54	0.07%
EXOR NV 3.75% 14-02-33	0.06%
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.4% 14-02-36	0.01%
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	0.09%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	0.00%
EON SE 3.75% 15-01-36	0.05%
CAIXABANK 7.5% PERP	0.02%
ENBRIDGE INC	0.01%
LEGRAND SA	0.22%
ONE HOTELS 7.75% 02-04-31	0.08%
CA 4.375% 27-11-33 EMTN	0.01%
ENBW INTL FINANCE 4.3% 23-05-34	0.04%
VERISURE HOLDING AB 5.5% 15-05-30	0.07%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-53	0.19%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	0.08%
KERING 1.875% 05-05-30 EMTN	0.07%
GILEAD SCIENCES INC	0.03%
SIRIUS SATELLITE RADIO 4.0% 15-07-28	0.02%
CMS ENERGY CORP	0.03%
CISCO SYSTEMS INC	0.06%
DEUTSCHE BK 4.5% PERP	0.07%
BANCO DE BADELL 5.0% PERP	0.07%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	0.01%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 3.7% 07-10-33	0.45%
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29	0.02%
BAE SYSTEMS PLC	0.07%
BNP PAR 4.625% PERP	0.02%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15% 24-10-30	0.09%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75% 22-10-28	0.18%
ORANGE 5.375% 13-01-42	0.01%
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.65% 20-06-31	0.07%
MOSAIC CO/THE	0.00%
COSTAR GROUP INC	0.01%
LONZA GROUP AG-REG	0.20%
MORGAN STANLEY 7.25% 01-04-32	0.10%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33	0.57%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.75% 05-10-33	0.15%
SIEMENS AG-REG	0.37%
BNP PAR 2.871% 19-04-32	0.08%
EXXON MOBIL CORP	0.03%
RAIFFEISEN BANK INTL AG 2.875% 18-06-32	0.03%
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 1.875% 17-09-50	0.01%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-04-37	0.05%
BAYER AG-REG	0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41	0.26%
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.25% 28-06-32	0.07%
MICHELIN (CGDE)	0.08%
EQUINOR ASA	0.00%
IBERDROLA SA	0.23%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0.24%
SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN	0.03%
LULULEMON ATHLETICA INC	0.02%
TELEFONICA EUROPE BV 8.25% 15-09-30	0.07%
ATT 2.75% 01-06-31	0.01%
SODEXO 1.0% 27-04-29	0.01%
MASTERCARD 3.85% 26-03-50	0.01%
PROLOGIS LP 2.125% 15-04-27	0.01%
HSBC HOLDINGS PLC	0.18%
EDF 2.0% 09-12-49 EMTN	0.08%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	0.00%
KUBOTA CORP	0.01%
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.707% 02-05-33	0.09%
NATL BANK OF GREECE 3.125% 04-02-31	0.04%
NORDEA BKP 3.25% 19-11-35 EMTN	0.10%
EDF 4.375% PERP EMTN	0.06%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.25% 22-09-32	0.08%
PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 6.0% 20-08-30	0.08%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30	0.07%
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 10-03-31	0.06%
COLOMBIA TES 11.0% 22-08-29	0.03%
SNAM 1.0% 12-09-34 EMTN	0.03%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	0.04%
Amundi Physical Gold ETC C	5.87%
BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 6.0% 01-01-43	0.09%
TC ENERGY CORP	0.01%
ALCON INC	0.10%
HERA 4.25% 20-04-33 EMTN	0.07%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.375% 15-08-27	0.15%
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 6.875% 14-04-28	0.04%
SIG GROUP AG	0.05%
ENGIE 7.0% 30-10-28 EMTN	0.02%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.493% PERP	0.07%
TDC NET AS 5.0% 09-08-32 EMTN	0.07%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 6.75% 13-01-32	0.01%
SERBIA TREASURY BONDS 5.25% 27-07-35	0.16%
VALTERRA PLATINUM LIMITED	0.00%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-27	2.99%
UBS ETC ON BCOMCOT INDEX	0.04%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.625% 08-04-34	0.07%
HSBC 8.0% PERP	0.01%
ATT 3.15% 04-09-36	0.04%
PFIZER INC	0.05%
DEERE & CO	0.07%
AIR PRODS & CHEM	0.00%
ABBOTT LABS	0.00%
ZOETIS INC	0.01%
MEXICAN BONOS 7.75% 23-11-34	0.09%
ORACLE 4.9% 06-02-33	0.06%
MCGRAWHILL EDUCATION 5.75% 01-08-28	0.02%
MORGAN STANLEY 3.125% 27-07-26	0.03%
SHELL INTL FINANCE BV 2.875% 10-05-26	0.02%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26	0.19%
AIR LIQUIDE SA	0.20%
DANONE	0.16%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-30	3.21%
INFORMA PLC	0.12%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33	0.10%
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.505% 13-03-34	0.03%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 15-10-35	0.02%
VERALLIA SASU 3.875% 04-11-32	0.07%
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31	0.10%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.25% 17-10-31	0.07%
EDP S.A 4.625% 16-09-54	0.09%
INTE 3.85% 16-09-32 EMTN	0.04%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 3.625% 05-09-34	0.01%
ERSTE GR BK 3.25% 27-08-32	0.04%
NETFLIX 4.9% 15-08-34	0.08%
BANCO BPM 4.5% 26-11-36 EMTN	0.03%
UNION PACIFIC CORP	0.02%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 18-07-34	0.07%
FIBERCOP 6.875% 15-02-28	0.07%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875% 19-11-31	0.11%
NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30	0.02%
HSBC 5.874% 18-11-35	0.02%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0.17%
ALSTOM 5.868% PERP	0.03%
PANDORA AS 3.875% 31-05-30	0.07%
SAIPEM FINANCE INTL BV 4.875% 30-05-30	0.07%
NORDEA BKP 4.125% 29-05-35	0.06%
AYVENS 4.0% 24-01-31	0.09%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34	0.09%
ENI 3.875% 15-01-34 EMTN	0.01%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30	0.04%
ARKEMA 4.25% 20-05-30 EMTN	0.09%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 6.474% 25-10-34	0.06%
JOHNSON & JOHNSON	0.09%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.9% 12-09-33	0.05%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-09-33	0.04%
VALLOUREC 7.5% 15-04-32	0.03%
MORGAN STANLEY 2.95% 07-05-32	0.07%
HUNTINGTON BANCSHARES INC	0.04%
HOME DEPOT INC	0.07%
DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN	0.01%
CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN	0.01%
CNP ASSURANCES 1.25% 27-01-29	0.05%
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.25% 25-01-32	0.06%
MERCK AND 1.9% 10-12-28	0.02%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP	0.06%
HENKEL AG AND COKGAA 1.75% 17-11-26	0.01%
ING GROEP NV 3.875% PERP	0.03%
CASTELLUM AB 3.125% PERP	0.02%
NOMAD FOODS BOND 2.5% 24-06-28	0.03%
EDF 2.625% PERP	0.08%
FEDEX 2.4% 15-05-31	0.03%
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	0.01%
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 0.75% 22-02-30	0.06%
IBERDROLA INTL BV 6.75% 15-07-36	0.10%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27	0.51%
DUKE ENERGY CORP	0.01%
PHILIPPINES 5.50 11-26 30/03S	0.03%
BARCLAYS PLC	0.14%
KINDER MORGAN INC	0.00%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 25-04-29	0.01%
NEXTERA ENERGY INC	0.01%
SNAM SPA	0.12%
SG 3.653% 08-07-35 EMTN	0.08%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 4.875% 30-01-32	0.09%
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN	0.03%
UNILEVER CAPITAL 1.375% 14-09-30	0.01%
BBVA 7.75% PERP	0.04%
ERSTE GR BK 1.625% 08-09-31	0.03%
PEARSON FUNDING FIVE 3.75% 04-06-30	0.02%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 6.25% 31-03-36	0.02%
HALEON PLC	0.08%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	0.28%
VERIZON COMMUNICATION 3.75% 28-02-36	0.07%
DHL GROUP	0.16%
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	0.01%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.2% 04-12-36	0.09%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.875% 29-05-50	0.01%
LAMB WESTON 4.875% 15-05-28	0.02%
DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 2.0% 29-04-30	0.01%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34	0.14%
ICCREA BANCA 3.25% 30-01-31	0.08%
UNICREDIT 5.8% PERP EMTN	0.14%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.639% 14-01-34	0.08%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37	0.04%
INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.352% 11-09-30	0.10%
ENGIE 1.25% 24-10-41	0.03%
ABERTIS INFRA 1.875% 26-03-32	0.06%
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 1.75% 12-03-29	0.03%
RENTOKIL INITIAL PLC	0.11%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 21-08-30	0.05%
ALLISON TRANSMISSION 5.875% 01-06-29	0.01%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875% 03-03-33	0.06%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56	0.16%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 25-04-30	0.18%
METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN	0.07%
BANKINTER 3.625% 04-02-33 EMTN	0.12%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 14-01-31	0.11%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 13-05-37	0.12%
UNION PACIFIC 3.95% 10-09-28	0.02%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	0.04%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28	0.00%
BROADCOM INC	0.08%
DWS GROUP GMBH & CO KGAA	0.20%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.25% 22-03-30	0.10%
UBS ETC ON CMCI HEAT OIL USD	0.05%
INTE 6.5% 14-03-29 EMTN	0.01%
BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 5.0% 01-03-35	0.10%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	0.07%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0.00%
CHIL GO 5.65 01-37	0.01%
RWE AG 4.125% 13-02-35 EMTN	0.09%
NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35	0.04%
ASR NEDERLAND NV	0.14%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 02-02-34	0.02%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.25% 31-01-43	0.05%
AIRPORT AUTHORITY 4.875% 12-01-33	0.02%
CAPGEMINI SE	0.10%
AXA SA	0.14%
STELLANTIS NV 3.75% 19-03-36	0.01%
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25% 20-03-36	0.07%
ABN AMRO BK 5.125% 22-02-33	0.03%
ASS GENERALI 4.1562% 03-01-35	0.11%
CONTINENTAL 3.5% 01-10-29 EMTN	0.06%
CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN	0.08%
SG 3.75% 02-09-33 EMTN	0.07%
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30	0.07%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 21-10-29	0.00%
CARREFOUR S A 3.625% 17-10-32	0.07%
WILLIAMS COS INC	0.00%
WEYERHAEUSER CO	0.00%
ELIOR GROUP SCA 5.625% 15-03-30	0.07%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0.01%
TEXAS INSTRUMENTS 5.15% 08-02-54	0.06%
ALPHA BANK 5.0% 12-05-30 EMTN	0.03%
TRIDENT ENERGY FINANCE 12.5% 30-11-29	0.08%
BUFFALO ENERGY MEXI 7.875% 15-02-39	0.08%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.75% 09-01-34	0.03%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 07-05-36	0.02%
TMOBILE U 3.85% 08-05-36	0.07%
BUNGE GLOBAL SA	0.01%
ELI LILLY & CO	0.04%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33	0.09%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 4.25% 08-09-31	0.04%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0.19%
DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 8.75% 15-06-30	0.03%
ECOLAB INC	0.01%
ENTEGRIS U 4.375% 15-04-28	0.02%
DANAHER CORP	0.04%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0.17%
APPLIED MATERIALS INC	0.01%
APPLE INC	0.16%
HERA 1.0% 25-04-34 EMTN	0.06%
MAYA 7.0% 15-10-28	0.01%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 5.8% 30-09-27	0.10%
Zobraziť viac

INVESTIČNÝ POMER

Meno	Percento
Cash Ratio	8.42%

Súbory na stiahnutie

Alternatívne produkty

Na základe tohto produktu nájdete nižšie až 6 alternatívnych produktov s rovnakým podkladovým aktívom, rovnakým typom produktu, ale s rôznou splatnosťou/pákou.

Informácie o produkte

onemarkets Amundi Flexible Income Fund M

Minulá výkonnosť

Minulá výkonnosť

Scenáre výkonnosti

Podrobnosti o produkte

Zloženie

Súbory na stiahnutie

Alternatívne produkty

Prihlásenie

Informácie o produkte

Vaša požiadavka

Kontakty

onemarkets Amundi Flexible Income Fund M

Minulá výkonnosť

Minulá výkonnosť

Scenáre výkonnosti

Podrobnosti o produkte

Zloženie

Súbory na stiahnutie

Stiahnuť informačný list o produkte

Alternatívne produkty

Uložiť predvoľby – tipy

Save preferences advice