onemarkets Capital Group US Balanced Fund M-USD

ISIN

LU2673948738

WKN

A3EUJJ

Referenčná cena 134,39 USD

Zmena

-1,37% -12,08 USD

03.03.2026

ISIN LU2673948738
WKN A3EUJJ
Správcovská spoločnosť UniCredit Invest Lux S.A.
Typ produktu Fondy so zmešanými aktívami
Dátum spustenia triedy akcií 18.01.2024
Dátum konečnej výplaty Otvorený koniec
Rozdelenie príjmu akumulácia
Dátum spustenia podfondu 16.01.2024
Mena platby USD
Mena fondu EUR
Klasifikácia SFDR Art. 6

ZOBRAZIŤ VIAC INFORMÁCIÍ

1d 1 t 2 m 3 m 6 m 1 r 2 r 3 r 5 r Od vydania

Žiadna_história_nie je k dispozícii

Produkt

Žiadna_história_nie je k dispozícii

Historické úvahy neposkytujú spoľahlivé ukazovatele budúcej výkonnosti.

1d 3 m 6 m 1 r 3 r 5 r Od vydania

Historické úvahy neposkytujú spoľahlivé ukazovatele budúcej výkonnosti.

Produkt

Minulá výkonnosť

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje, ktoré by investorom poskytli užitočný ukazovateľ minulej výkonnosti.

Scenáre výkonnosti

Zobraziť scenáre k

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	12430	24.3	13690	17	15800	12.1
Mierny scenár	10460	4.6	11190	5.8	13450	7.7
Nepriaznivý scenár	8180	-18.2	8740	-6.5	10350	0.9
Stresový scenár	4950	-50.5	6230	-21.1	5140	-15.3

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	12430	24.3	13690	17	15800	12.1
Mierny scenár	10450	4.5	11160	5.7	13450	7.7
Nepriaznivý scenár	8180	-18.2	8740	-6.5	10350	0.9
Stresový scenár	4950	-50.5	6240	-21	5150	-15.3

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	12430	24.3	13690	17	15800	12.1
Mierny scenár	10460	4.6	11160	5.6	13450	7.7
Nepriaznivý scenár	8180	-18.2	8740	-6.5	10730	1.8
Stresový scenár	4950	-50.5	6320	-20.5	5250	-14.9

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	12430	24.3	13690	17	15800	12.1
Mierny scenár	10450	4.5	11150	5.6	13450	7.7
Nepriaznivý scenár	8180	-18.2	8740	-6.5	9470	-1.3
Stresový scenár	5110	-48.9	6380	-20.1	5330	-14.6

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	12430	24.3	13690	17	15800	12.1
Mierny scenár	10450	4.5	11130	5.5	13450	7.7
Nepriaznivý scenár	8180	-18.2	8740	-6.5	10960	2.3
Stresový scenár	5810	-41.9	6390	-20	5340	-14.5

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	12430	24.3	13690	17	15800	12.1
Mierny scenár	10460	4.6	11120	5.4	13450	7.7
Nepriaznivý scenár	8180	-18.2	8740	-6.5	10960	2.3
Stresový scenár	3890	-61.1	6340	-20.3	5290	-14.7

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	12430	24.3	13690	17	15800	12.1
Mierny scenár	10410	4.1	11090	5.3	13440	7.7
Nepriaznivý scenár	8180	-18.2	8740	-6.5	10960	2.3
Stresový scenár	2550	-74.5	6260	-20.9	5180	-15.2

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	12430	24.3	13690	17	15800	12.1
Mierny scenár	10350	3.5	11070	5.2	13440	7.7
Nepriaznivý scenár	8180	-18.2	8740	-6.5	10960	2.3
Stresový scenár	2560	-74.4	5460	-26.1	4220	-19.4

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	12430	24.3	13690	17	15800	12.1
Mierny scenár	10350	3.5	11070	5.2	13440	7.7
Nepriaznivý scenár	8180	-18.2	8740	-6.5	10960	2.3
Stresový scenár	2570	-74.3	4490	-33	3140	-25.1

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	12430	24.3	13690	17	15800	12.1
Mierny scenár	10350	3.5	11060	5.1	13410	7.6
Nepriaznivý scenár	8180	-18.2	8740	-6.5	10960	2.3
Stresový scenár	2580	-74.2	4500	-32.9	3150	-25.1

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	12430	24.3	13690	17	15800	12.1
Mierny scenár	10340	3.4	11040	5.1	13370	7.5
Nepriaznivý scenár	8180	-18.2	8740	-6.5	10960	2.3
Stresový scenár	2580	-74.2	4500	-32.9	3160	-25

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	12430	24.3	13690	17	15800	12.1
Mierny scenár	10340	3.4	11040	5	13330	7.5
Nepriaznivý scenár	8180	-18.2	8740	-6.5	10900	2.2
Stresový scenár	2580	-74.2	4500	-32.9	3160	-25

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	12430	24.3	13690	17	15800	12.1
Mierny scenár	10320	3.2	10960	4.7	13370	7.5
Nepriaznivý scenár	8180	-18.2	8740	-6.5	10960	2.3
Stresový scenár	2590	-74.1	4510	-32.8	3160	-25

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	12430	24.3	13690	17	15800	12.1
Mierny scenár	10310	3.1	10960	4.7	13300	7.4
Nepriaznivý scenár	8180	-18.2	8740	-6.5	10960	2.3
Stresový scenár	2590	-74.1	4510	-32.8	3160	-25

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	12430	24.3	13690	17	15800	12.1
Mierny scenár	10310	3.1	10950	4.7	13300	7.4
Nepriaznivý scenár	8180	-18.2	8740	-6.5	10340	0.8
Stresový scenár	2590	-74.1	4520	-32.8	3170	-25

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	12430	24.3	13690	17	15800	12.1
Mierny scenár	10310	3.1	10950	4.6	13290	7.4
Nepriaznivý scenár	8180	-18.2	8740	-6.5	10170	0.4
Stresový scenár	2600	-74	4530	-32.7	3180	-24.9

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	12430	24.3	13690	17	15800	12.1
Mierny scenár	10310	3.1	10950	4.6	13280	7.3
Nepriaznivý scenár	8180	-18.2	8740	-6.5	10650	1.6
Stresový scenár	2600	-74	4530	-32.7	3180	-24.9

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	12430	24.3	13690	17	15520	11.6
Mierny scenár	10310	3.1	10950	4.6	13280	7.3
Nepriaznivý scenár	8180	-18.2	8740	-6.5	10100	0.2
Stresový scenár	2600	-74	4530	-32.7	3180	-24.9

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	12430	24.3	13690	17	15520	11.6
Mierny scenár	10310	3.1	10950	4.6	13280	7.3
Nepriaznivý scenár	8180	-18.2	8740	-6.5	9730	-0.7
Stresový scenár	2610	-73.9	4550	-32.6	3200	-24.8

	1 rok		2 roky		4 roky
Scenario	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)	Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov	Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár	12430	24.3	13690	17	15520	11.6
Mierny scenár	10310	3.1	11030	5	13450	7.7
Nepriaznivý scenár	8180	-18.2	8320	-8.8	7270	-7.7
Stresový scenár	2550	-74.5	4470	-33.1	3120	-25.3

Zloženie

Posledná aktualizácia:13.02.2026

Najväčšie podiely

Meno	Percento
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-03-55	0.00%
ABBOTT LABS	0.00%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 15-08-29	0.02%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-01-54	0.02%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.06%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34	0.01%
LUNDIN MINING CORP	0.18%
WESTERNSOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.25% 29-01-29	0.01%
FLORIDA POW LIGHT 4.7% 15-02-36	0.01%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.923% 15-11-35	0.01%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27	0.00%
BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35	0.02%
CAN IMP BK 4.857% 30-03-29	0.02%
BAT CAPITAL 6.25% 15-08-55	0.05%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54	0.17%
ATT 3.5% 15-09-53	0.02%
BK AMERICA 2.884% 22-10-30	0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-02-44	0.02%
DARDEN RESTAURANTS INC	0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-45	0.78%
VERIZON COMMUNICATION 5.0% 15-01-36	0.02%
CITIGROUP 4.786% 04-03-29	0.13%
ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31	0.00%
PROGRESSIVE CORP	0.38%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27	0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 6.0% 15-01-34	0.00%
ILLINOIS 5,10%03-33	0.01%
BAT CAPITAL 4.625% 22-03-33	0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35	0.03%
SYNOPSYS 5.7% 01-04-55	0.02%
HOME DEPOT 4.85% 25-06-31	0.00%
BOEING CO/THE	0.96%
WELLS FARGO 5.707% 22-04-28	0.02%
INGERSOLL-RAND INC	0.40%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50	0.06%
MOLINA HEALTHCARE INC	0.09%
VISA INC-CLASS A SHARES	1.08%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30	0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-03-55	0.00%
AMEX 5.016% 25-04-31	0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-10-53	0.16%
BPCE 5.876% 14-01-31	0.02%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-53	0.00%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.36%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.6% 15-02-54	0.00%
MERCADOLIBRE INC	0.28%
ALPHABET 4.375% 15-11-32	0.00%
CITIBANK NA 4.914% 29-05-30	0.02%
EDISON INTL 6.25% 15-03-30	0.02%
HUMANA 5.55% 01-05-35	0.02%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29	0.01%
MEDLINE INC-CL A	0.05%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32	0.02%
EDISON INTL 5.45% 15-06-29	0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-04-52	0.05%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-04-53	0.09%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35	0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53	0.05%
APPLIED MATERIALS INC	0.14%
SOUTHERN CALIFORNIA 3.65 18-28 01/03S	0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	0.28%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.15% 15-01-33	0.01%
INTEL 5.6% 21-02-54	0.01%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.875% 15-01-36	0.03%
ORACLE 4.8% 26-09-32	0.04%
THE CIGNA GROUP 6.0% 15-01-56	0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35	0.04%
BROADCOM 5.2% 15-07-35	0.00%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.5% 30-06-28	0.02%
HYATT HOTELS 5.05% 30-03-28	0.01%
MASTERCARD INC-A	0.00%
CARRIER GLOB	0.00%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.06%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54	0.04%
NOPHILL 4.7% 15-01-30	0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-34	0.13%
JPM CHASE 5.294% 22-07-35	0.00%
TJX COMPANIES INC	0.09%
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S	0.02%
AMGEN 5.25% 02-03-33	0.05%
PHILIP MORRIS INTL 4.75% 01-11-31	0.03%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-11-51	0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35	1.07%
META PLATFORMS 5.5% 15-11-45	0.02%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29	0.03%
MORGAN STANLEY 4.892% 22-10-36	0.02%
TEXAS INSTRUMENTS 5.1% 23-05-35	0.01%
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 4.75% 15-05-30	0.01%
MINERA MEXICO SA DE CV 5.625% 12-02-32	0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.9% 07-01-35	0.03%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-54	0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-07-54	0.05%
EXXON MOBIL CORP	0.13%
MORGAN STANLEY 5.314% 18-01-41	0.03%
AMAZON 4.35% 20-03-33	0.01%
BLOCK 6.0% 15-08-33	0.00%
ALPHABET 5.3% 15-05-65	0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-11-51	0.05%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35	0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31	0.04%
ROCHE 2.076% 13-12-31	0.02%
DELTA AIR LINES INC	0.14%
ORANGE 4.75% 13-01-33	0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-12-32	0.99%
CARNIVAL CORPORATION 5.125% 01-05-29	0.01%
ORACLE 5.875% 26-09-45	0.03%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29	0.02%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-03-55	0.19%
ORACLE 6.0% 03-08-55	0.01%
ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29	0.00%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31	0.01%
WELLTOWER INC	0.28%
COOPER COS INC/THE	0.05%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.078% 15-11-28	0.00%
META PLATFORMS 4.6% 15-11-32	0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-27	0.35%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27	0.33%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.85% 25-03-27	0.05%
HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32	0.02%
RIO TINTO FINANCE U 5.25% 14-03-35	0.01%
JOHNSON AND JOHNSON 4.55% 01-03-28	0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-54	0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-07-52	0.04%
VALE OVERSEAS 6.4% 28-06-54	0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54	0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-30	0.05%
PACIFI 6.25% 15-10-37	0.00%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0.06%
FNCL 6.00 13-43 01/02M	0.03%
ATI INC	0.10%
BNP PAR 4.916% 15-01-34	0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-55	0.03%
TMOBILE U 4.95% 15-11-35	0.01%
ORACLE 6.1% 26-09-65	0.01%
BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55	0.02%
VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35	0.01%
TAMPA ELECTRIC 5.15% 01-03-35	0.03%
TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54	0.01%
LADDER CAPITAL FINANCE 7.0% 15-07-31	0.00%
FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-06-54	0.01%
CVS HEALTH 5.7% 01-06-34	0.03%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 3.875% 01-11-33	0.00%
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-01-60	0.02%
FORD MOTOR CREDIT 7.2% 10-06-30	0.02%
VAIL RESORTS INC	0.05%
INTEL 4.9% 05-08-52	0.02%
CENTERPOINT ENERGY INC	0.07%
FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-02-66	0.00%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.294% 15-11-30	0.01%
AMPHENOL 3.9% 15-11-28	0.01%
EVERSOURCE ENERGY 4.45% 15-12-30	0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-08-55	0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-10-54	0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.35% 15-07-35	0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.65% 17-09-26	0.01%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31	0.01%
FREDDIE MAC POOL 4.0% 01-11-53	0.21%
CROWN CASTLE INC	0.04%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35	0.03%
WELLS FARGO 4.182% 23-01-30	0.04%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.541% 15-01-31	0.02%
JH NORTH AMERICA 5.875% 31-01-31	0.00%
DEVON ENERGY 5.75% 15-09-54	0.01%
GENERAL ELECTRIC	0.07%
BK AMERICA 2.299% 21-07-32	0.00%
FNCL 3% 12/02/2043	0.05%
NETFLIX INC	0.20%
AMERICAN TOWER CORP	0.07%
CREDICORP LTD	0.11%
BANK OF MONTREAL 4.1% 15-12-27	0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-06-51	0.00%
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32	0.00%
FRED MA 2.5 06-51	0.00%
WALT DISNEY CO/THE	0.26%
MICRON TECHNOLOGY INC	2.07%
BLUE OWL CAPITAL INC	0.16%
COCA-COLA CO/THE	0.05%
QUANTA SERVICES INC	0.22%
TARGET CORP	0.07%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-05-55	0.00%
BANK OF MONTREAL 4.35% 22-09-31	0.02%
TRAVELERS COMPANIES THE 5.05% 24-07-35	0.00%
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34	0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44	0.05%
FISERV INC	0.19%
DR HORTON INC	0.53%
BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29	0.01%
CITIGROUP 2.572% 03-06-31	0.02%
RTX CORP	0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49	0.02%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	0.08%
LYONDELLBASELL INDU-CL A	0.08%
PFIZER 4.2% 15-11-30	0.01%
AMAZON 4.1% 20-11-30	0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-07-55	0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-01-31	0.00%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 4.55% 09-09-30	0.02%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36	0.00%
ABBVIE 5.2% 15-03-35	0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-02-55	0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54	0.01%
ABBVIE INC	0.33%
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30	0.02%
STATE STREET 5.159% 18-05-34	0.03%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32	0.00%
ATT 4.75% 30-04-33	0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.2% 01-03-31	0.01%
ORACLE 5.2% 26-09-35	0.06%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-01-36	0.01%
STARBUCKS 4.8% 15-05-30	0.00%
AIG GLOBAL FUNDING 4.9% 07-01-28	0.00%
BOEING 6.528% 01-05-34	0.07%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55	0.09%
WESTERN DIGITAL CORP	0.17%
EOG RESOURCES 5.65% 01-12-54	0.00%
BNP PAR 5.283% 19-11-30	0.04%
CSX CORPORATION 5.2% 15-11-33	0.00%
ARTHUR J GALLAGHER & CO	0.29%
FAIR ISAAC CORP	0.08%
GLENCORE PLC	0.34%
CHUBB LTD	0.35%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 15-01-33	0.02%
CITY OF NEW YORK 5.392% 01-10-55	0.01%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 5.6% 15-01-31	0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-33	0.03%
FORD MOTOR CREDIT 6.5% 07-02-35	0.05%
META PLATFORMS 5.4% 15-08-54	0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-04-52	0.09%
BROADCOM 5.05% 12-07-29	0.01%
ANALOG DEVICES 5.05% 01-04-34	0.01%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.124% 31-05-27	0.00%
TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 08-02-29	0.00%
ORACLE CORP	0.06%
ELI LILLY & CO	1.46%
ROBLOX CORP -CLASS A	0.05%
AMAZON.COM INC	0.92%
CAIXABANK 5.673% 15-03-30	0.03%
BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34	0.06%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.65% 15-03-36	0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31	0.01%
GALLAGHER ARTHUR J AND 5.15% 15-02-35	0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-54	0.00%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30	0.00%
HOME DEPOT INC	0.85%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53	0.04%
ARAMARK	0.14%
FRANCO-NEVADA CORP	0.28%
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 5.625% 15-01-33	0.00%
CVS HEALTH 6.2% 15-09-55	0.01%
UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35	0.04%
JOHNSON AND JOHNSON 5.0% 01-03-35	0.01%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28	0.02%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-09-52	0.07%
HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31	0.00%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30	0.00%
GOLD SACH GR 5.727% 25-04-30	0.05%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.36%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33	0.05%
STARBUCKS 5.0% 15-02-34	0.00%
BROWN & BROWN INC	0.20%
BOOKING HOLDINGS INC	0.25%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.5% 03-02-42	0.06%
MORGAN STANLEY 5.073% 30-01-37	0.03%
JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35	0.00%
AMERICAN EXPRESS	0.00%
MICROCHIP TECH	0.00%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.375% 01-01-32	0.03%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 01-02-33	0.04%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-54	0.00%
BROADCOM INC	3.55%
CARVANA CO	0.10%
PERNOD RICARD SA	0.03%
HDFC BANK LTD-ADR	0.10%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42	0.03%
ATT 4.4% 30-04-31	0.02%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.7% 23-01-31	0.01%
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 4.248% 13-01-31	0.01%
ORANGE 4.0% 13-01-29	0.02%
EOG RESOURCES 4.4% 15-01-31	0.01%
VERIZON COMMUNICATION 6.0% 30-11-65	0.00%
ALPHABET 5.35% 15-11-45	0.01%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.9% 04-09-30	0.03%
MARS 4.8% 01-03-30	0.05%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55	0.13%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55	0.04%
CAN IMP BK 4.631% 11-09-30	0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-04-52	0.06%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34	0.04%
MORGAN STANLEY 1.794% 13-02-32	0.03%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.0% 02-02-29	0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-01-29	2.55%
PHILIP MORRIS INTL 4.625% 29-10-35	0.01%
PHILIP MORRIS INTL 4.0% 29-10-30	0.00%
STRATEGY 10.0% PERP	0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30	0.06%
ELI LILY AND 5.1% 12-02-35	0.04%
CAN IMP BK 5.245% 13-01-31	0.01%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30	0.06%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.60%
JPM CHASE 2.545% 08-11-32	0.08%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32	0.01%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.0% 25-05-50	0.03%
PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34	0.01%
AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34	0.03%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.399% 30-01-37	0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-03-52	0.24%
AT&T INC	0.09%
ASTRAZENECA PLC	0.21%
AMGEN INC	0.87%
ENGIE	0.11%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.10%
RIO TINTO PLC	0.09%
ORACLE 6.25% 09-11-32	0.02%
FNCL 2.5 2/14	0.00%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55	0.00%
DTE ENERGY COMPANY	0.12%
NESTLE SA-REG	0.37%
JPM CHASE 4.898% 22-01-37	0.05%
TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35	0.02%
NORTHERN STATES POWER 5.05% 15-05-35	0.02%
VIPER ENERGY INC-CL A	0.05%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.39%
MICROSOFT CORP	2.55%
NORFOLK SOUTHERN 5.35% 01-08-54	0.01%
BK AMERICA 2.687% 22-04-32	0.01%
CITIGROUP 4.412% 31-03-31	0.02%
SK HYNIX INC	1.05%
TEXAS INSTRUMENTS 4.85% 08-02-34	0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.05% 15-10-32	0.02%
GE AEROSPACE 4.9% 29-01-36	0.01%
ENEL FINANCE INTL NV 4.125% 30-09-28	0.02%
AIG 5.45% 07-05-35	0.01%
PAYCHEX 5.1% 15-04-30	0.00%
HSBC 5.597% 17-05-28	0.04%
JPM CHASE 1.953% 04-02-32	0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 1.9% 15-08-31	0.01%
ATT 5.4% 15-02-34	0.01%
INTEL 5.2% 10-02-33	0.02%
AMAZON 5.55% 20-11-65	0.02%
GOLD SACH GR 4.369% 21-10-31	0.11%
CITIGROUP 4.503% 11-09-31	0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-08-55	0.80%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 5.625% 01-07-35	0.02%
BPCE 5.389% 28-05-31	0.02%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.95% 15-03-55	0.01%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31	0.02%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-02-55	0.07%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-02-52	0.02%
SOUTHERN CO/THE	0.25%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29	0.01%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2.68%
TMOBILE U 5.3% 15-05-35	0.02%
ABBVIE 5.6% 15-03-55	0.01%
FRED MA 6.0 08-54	0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.275% 24-06-27	0.01%
PACIFI 2.7% 15-09-30	0.00%
INTEL 3.1% 15-02-60	0.00%
HUMANA 5.375% 15-04-31	0.01%
CENOVUS ENERGY INC	0.17%
BPCE 5.417% 13-01-37	0.02%
MONDELEZ INTL 5.125% 06-05-35	0.01%
ACCENTURE PLC-A	0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-07-52	0.08%
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.375% 01-08-34	0.01%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	0.08%
AMPHENOL 5.3% 15-11-55	0.01%
WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 5.141% 15-03-52	0.00%
SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28-05-55	0.02%
CARNIVAL CORPORATION 5.875% 15-06-31	0.01%
COMCAST 5.3% 01-06-34	0.00%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35	0.01%
CSX CORP	0.07%
UNITED RENTALS INC	0.23%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.75% 01-07-28	0.01%
SLB LTD	0.20%
AMPHENOL 4.625% 15-02-36	0.02%
HOME DEPOT 4.65% 15-09-35	0.00%
BLOCK 5.625% 15-08-30	0.00%
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.375% 01-10-30	0.00%
LADDER CAPITAL FINANCE 5.5% 01-08-30	0.01%
JOHNSON AND JOHNSON 4.85% 01-03-32	0.00%
ROCHE 4.203% 09-09-29	0.02%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-08-54	0.00%
TEXAS INSTRUMENTS 5.15% 08-02-54	0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-07-52	0.08%
AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29	0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.25% 15-03-32	0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39	0.11%
BAT CAPITAL 5.834% 20-02-31	0.00%
DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29	0.01%
JPMORGAN CHASE & CO	0.38%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.625% 01-01-56	0.01%
BAXTER INTL 4.45% 15-02-29	0.00%
GOLD SACH GR 4.153% 21-10-29	0.11%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54	0.22%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-04-55	0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-30	0.19%
TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27	0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30	0.01%
CARNIVAL CORPORATION 6.125% 15-02-33	0.02%
PNC FINANCIAL SE	0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-01-52	0.43%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-53	0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34	0.06%
FORD MOTOR CREDIT 7.122% 07-11-33	0.06%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 4.75% 15-01-29	0.00%
BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32	0.01%
COMCAST CORP-CLASS A	0.47%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.85% 01-12-35	0.01%
General Motors Financial Co Inc 4.2% 27-10-28	0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-01-55	0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.7% 01-12-55	0.02%
CITY OF NEW YORK 6.291% 01-02-45	0.00%
CSX CORPORATION 5.05% 15-06-35	0.01%
UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54	0.01%
FANN MA 2.5 01-52	0.00%
FRED MA 2.5 10-51	0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-04-54	0.05%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-05-52	0.21%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-10-52	0.02%
HOME DEPOT 4.95% 25-06-34	0.03%
CARRIER GLOBAL CORP	0.10%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-02-38	0.00%
CORTEVA INC	0.17%
SALESFORCE INC	0.53%
RESTAURANT BRANDS INTERN	0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44	0.01%
ABBVIE 5.05% 15-03-34	0.04%
GOLD SACH GR 5.065% 21-01-37	0.05%
AMAZON 5.45% 20-11-55	0.04%
ORACLE 5.5% 03-08-35	0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41	0.01%
PACIFI 5.3% 15-02-31	0.00%
AMGEN 5.25% 02-03-30	0.02%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33	0.02%
GOLD SACH GR 4.516% 21-01-32	0.05%
ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55	0.01%
SIEMENS FUNDING BV 4.9% 28-05-32	0.02%
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER LP 5.6% 15-05-32	0.01%
TMOBILE U 5.125% 15-05-32	0.02%
BAT CAPITAL 5.35% 15-08-32	0.03%
BOEING 6.858% 01-05-54	0.02%
COMCAST CORP-A	0.00%
VALE ADR REP 1SH	0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29	0.51%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.02%
DTE ENERGY COMPANY 4.95% 01-07-27	0.00%
SIEMENS AG-REG	0.23%
UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34	0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-04-52	0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.2% 01-01-31	0.02%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38	0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55	0.42%
ALPHABET 5.7% 15-11-75	0.02%
ORACLE 5.95% 26-09-55	0.04%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29	0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30	0.02%
VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28	0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.625% 04-04-32	0.01%
AMEX 5.442 01-36	0.00%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-07-52	0.21%
CONSTELLATION ENERGY	0.03%
UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33	0.01%
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.11%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.213% 08-02-30	0.02%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35	0.00%
VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35	0.04%
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35	0.03%
HSBC 5.45% 03-03-36	0.02%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-03-30	0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-05-52	0.01%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-54	0.00%
HOME DEPOT 5.3% 25-06-54	0.01%
MARSH & MCLENNAN COS	0.21%
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-01-50	0.02%
BANK OF AMERICA CORP	0.42%
ASML HOLDING NV	0.17%
PFIZER 4.5% 15-11-32	0.02%
VERIZON COMMUNICATION 5.75% 30-11-45	0.00%
META PLATFORMS 5.75% 15-11-65	0.02%
ROPER TECHNOLOGIES 5.1% 15-09-35	0.00%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-08-32	0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 23-06-27	0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28	0.01%
STARBUCKS 5.4% 15-05-35	0.02%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.9% 15-03-30	0.00%
US BAN 5.046% 12-02-31	0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54	0.21%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30	0.00%
M T BANK 7.413% 30-10-29	0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32	0.02%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.07%
ALPHABET INC-CL C	1.57%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54	0.39%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-29	0.01%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31	0.00%
PAYCHEX 5.6% 15-04-35	0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-02-53	0.07%
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28	0.00%
DARDEN RESTAURAN	0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31	0.03%
PARKER HANNIFIN CORP	0.31%
THE CIGNA GROUP	0.09%
INTE 8.248% 21-11-33	0.02%
BHP BILL FIN 5.75% 05-09-55	0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55	0.19%
AIR PRODS & CHEM	0.00%
BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR	0.09%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54	0.04%
DEVON ENERGY 5.2% 15-09-34	0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-08-54	0.10%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-07-53	0.11%
NUCOR CORP	0.10%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30	0.01%
ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34	0.02%
CISCO INCDELAWARE 4.85% 26-02-29	0.01%
BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54	0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 31-12-27	2.34%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30	0.00%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29	0.01%
PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34	0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 4.95% 01-07-50	0.04%
AMGEN 5.65% 02-03-53	0.03%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.45% 11-09-27	0.02%
AIG 4.85% 07-05-30	0.04%
MARS 5.0% 01-03-32	0.03%
UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32	0.03%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-08-54	0.07%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-06-52	0.07%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-52	0.14%
BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53	0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50	0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.25% 01-06-30	0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.85% 01-08-29	0.00%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53	0.01%
MORGAN STANLEY 4.238% 09-01-30	0.03%
BPCE 4.76% 13-01-32	0.07%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31	0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-12-30	3.14%
META PLATFORMS 4.2% 15-11-30	0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54	0.00%
CITIGROUP 5.333% 27-03-36	0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.7% 01-03-35	0.12%
General Motors Financial Co Inc 5.35% 07-01-30	0.03%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30	0.02%
ELI LILY AND 4.6% 14-08-34	0.01%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-03-52	0.06%
INTEL CORP	0.53%
GILEAD SCIENCES INC	0.56%
MORGAN STANLEY 5.656% 18-04-30	0.01%
ESSILORLUXOTTICA	0.06%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-09-52	0.06%
FNCL 3.50 12-42 01/03M	0.01%
BAXTER INTL 2.272% 01-12-28	0.01%
ALPHABET 4.7% 15-11-35	0.01%
SHERWINWILLIAMS 5.15% 15-08-35	0.00%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.35% 27-03-30	0.02%
MASTERCARD INC - A	0.27%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-54	0.03%
TE CONNECTIVITY PLC	0.06%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-07-54	0.00%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34	0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54	0.04%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-07-54	0.03%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-05-54	0.26%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27	0.01%
FORD MOTOR CREDIT 6.05% 05-03-31	0.02%
AMEX 6.489% 30-10-31	0.01%
AIB GROUP 6.608% 13-09-29	0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0% 15-06-28	0.01%
CHEVRON 3.078% 11-05-50	0.00%
BLACKSTONE INC	0.07%
US FOODS HOLDING CORP	0.31%
ALBEMARLE CORP	0.34%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375% 02-02-31	0.02%
GOLD SACH GR 5.541% 21-01-47	0.02%
JPM CHASE 4.347% 22-01-32	0.03%
VERIZON COMMUNICATION 5.875% 30-11-55	0.01%
AMPHENOL 4.4% 15-02-33	0.01%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-54	0.00%
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30	0.04%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.35% 15-03-35	0.01%
TRANSDIGM GROUP INC	0.76%
ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35	0.01%
UNION PACIFIC CORP	0.89%
AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 24-06-29	0.01%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	0.04%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31	0.00%
AMAZON 4.65% 20-11-35	0.02%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 5.4% 15-03-35	0.00%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-02-55	0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-01-28	0.01%
GENERAL MILLS IN	0.00%
JPM CHASE 4.979% 22-07-28	0.02%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35	0.01%
PACIFI 5.45% 15-02-34	0.03%
NIKE INC -CL B	0.39%
JOHNSON & JOHNSON	0.13%
ADOBE INC	0.11%
BOEING 2.196% 04-02-26	0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36	0.14%
ROPER TECHNOLOGIES 4.25% 15-09-28	0.00%
ROYAL BANK OF CANADA 4.696% 06-08-31	0.00%
ATHENE 6.625% 19-05-55	0.01%
PROCTER & GAMBLE	0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-53	0.00%
EDISON INTL 5.25% 15-03-32	0.02%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35	0.00%
JPM CHASE 4.81% 22-10-36	0.02%
BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30	0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 15-07-30	0.09%
KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35	0.00%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-01-54	0.03%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-54	0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-09-51	0.02%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.12%
NORTHROP GRUMMAN CORP	0.77%
NORFOLK SOUTHERN CORP	0.13%
BK AMERICA 1.922% 24-10-31	0.10%
FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29	0.04%
General Motors Financial Co Inc 5.85% 06-04-30	0.01%
CANADIAN NATURAL RESOURCES	0.69%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.375% 15-01-27	0.15%
PHILIP MORRIS INTL 4.9% 01-11-34	0.06%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.41%
EOG RESOURCES INC	0.34%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 08-01-36	0.02%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30	0.06%
GE AEROSPACE 4.3% 29-07-30	0.00%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35	0.01%
JPM CHASE 5.572% 22-04-36	0.09%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 01-04-32	0.03%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.65% 25-03-32	0.02%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-01-55	0.00%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31	0.00%
CHEVRON U 4.687% 15-04-30	0.05%
US BAN 5.424% 12-02-36	0.01%
MORGAN STANLEY	0.06%
STARBUCKS CORP	0.95%
APPLE INC	0.82%
SEMPRA	0.06%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30	0.08%
KKR & CO INC	0.07%
FANNIE MAE 4% PERPETUEL	0.00%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0.54%
ALTRIA GROUP INC	0.04%
MORGAN STANLEY 4.493% 16-01-32	0.03%
BAXTER INTL 5.65% 15-12-35	0.01%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-12-54	0.00%
CVS HEALTH 5.0% 15-09-32	0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.05% 01-03-35	0.03%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-01-55	0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-53	0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34	0.02%
GENERAL MILLS INC	0.03%
FIFTH THIRD BANCORP	0.17%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.625% 01-02-36	0.00%
MORGAN STANLEY 1.928% 28-04-32	0.02%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0.69%
ALPHABET INC-CL A	2.03%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34	0.06%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.01%
WELLS FARGO 4.96% 23-01-37	0.12%
FRED MA 3.5 09-52	0.00%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30	0.00%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35	0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27	0.15%
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32	0.02%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.30%
INTEL 3.05% 12-08-51	0.01%
CVS HEALTH 1.875% 28-02-31	0.00%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 15-02-30	0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.35% 12-03-31	0.00%
META PLATFORMS 5.625% 15-11-55	0.04%
CVS HEALTH 5.45% 15-09-35	0.00%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29	0.01%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09-05-28	0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-04-53	0.07%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-12-54	0.00%
CVS HEALTH CORP	0.51%
JPMORGAN CHASE	0.00%
CVS HEALTH 6.05% 01-06-54	0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-03-52	0.22%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32	0.05%
AMETEK INC	0.22%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 4.125% 15-08-31	0.00%
SOUTHERN COPPER CORP	0.05%
KEURIG DR PEPPER INC	0.28%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	0.10%
AP TRANSMISSION CO LLC 5.15% 01-04-34	0.01%
CITY OF NEW YORK 6.385% 01-02-55	0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-02-52	0.06%
BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35	0.08%
FREDDIE MAC POOL 4.0% 01-04-53	0.01%
SAMPO OYJ-A SHS	0.01%
VIATRIS 4.0% 22-06-50	0.00%
ADVANCED MICRO DEVICES	0.07%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52	0.04%
CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33	0.01%
ATT 4.5% 15-05-35	0.00%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34	0.00%
CHEVRON CORP	0.26%
CAN IMP BK 4.283% 29-01-30	0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-55	0.09%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-09-53	0.07%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-03-35	0.02%
HYUN CA 5.3 01-30	0.00%
FRED MA 3.0 11-51	0.00%
CVS HEALTH 5.55% 01-06-31	0.03%
BOEING 5.805% 01-05-50	0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51	0.03%
FIRSTENERGY CORP	0.13%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.11%
FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32	0.01%
ACCENTURE PLC-CL A	0.07%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.2% 15-03-31	0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55	0.03%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35	0.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36	0.02%
CONSTELLATION-A	0.00%
MORGAN STANLEY 5.32% 19-07-35	0.03%
ROYAL GOLD INC	0.41%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES T 2024R01 AUTRE R+1.8% 25-01-	0.00%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.91%
WELLS FARGO 2.879% 30-10-30	0.01%
FTAI AVIATION LTD	0.33%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31	0.01%
ATT 5.375% 15-08-35	0.00%
FLORIDA POW LIGHT 5.7% 15-03-55	0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-08-52	0.07%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32	0.00%
NVIDIA CORP	2.13%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-53	0.05%
UBS GROUP AG 5.617% 13-09-30	0.04%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54	0.02%
WELLS FARGO & CO	0.10%
US BAN 5.678% 23-01-35	0.01%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28	0.02%
AMERICAN EXPRESS CO	0.29%
FORD MOTOR CREDIT 3.625% 17-06-31	0.02%
CME GROUP INC	0.08%
ALPHABET 5.45% 15-11-55	0.04%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.85% 11-09-30	0.02%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 5.2% 30-03-35	0.02%
ILLUMINA INC	0.20%
FANN MA 3.5 10-55	0.00%
CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34	0.00%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-07-54	0.01%
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32	0.02%
JPM CHASE 2.58% 22-04-32	0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33	0.07%
MEDTRONIC PLC	0.20%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-12-52	0.05%
VALE SA-SP ADR	0.22%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.9% 15-06-32	0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28	0.01%
MARS 5.7% 01-05-55	0.03%
BRIT AMER TO-ADR	0.00%
MARSH & MCLENNAN	0.00%
GE VERNOVA INC	0.25%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34	0.03%
AMEX 5.532% 25-04-30	0.01%
KLA CORP	0.45%
CITIGROUP 2.561% 01-05-32	0.02%
UBS GROUP AG 2.095% 11-02-32	0.07%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.125% 01-01-31	0.02%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-11-54	0.00%
ACE INA 5.0% 15-03-34	0.03%
CITIGROUP INC	0.30%
ABBVIE 4.95% 15-03-31	0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 08-01-29	0.01%
CITIGROUP 5.174% 11-09-36	0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35	0.04%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-04-55	0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-12-51	0.04%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-06-53	0.12%
DEERE & CO	0.50%
JPM CHASE 5.581% 22-04-30	0.01%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.125% 15-01-31	0.00%
META PLATFORMS 4.875% 15-11-35	0.05%
BROADCOM 4.9% 15-02-38	0.01%
COMCAST 5.3% 15-05-35	0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-52	0.02%
BROADCOM 5.15% 15-11-31	0.02%
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.13%
CATERPILLAR INC	0.24%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29	0.02%
AON PLC-CLASS A	0.40%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50	0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48	0.19%
BAKER HUGHES CO	0.46%
BROOKFIELD CORP	0.48%
CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32	0.02%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2.41%
ATT 5.125% 30-04-36	0.00%
ORANGE 4.25% 13-01-31	0.02%
MORGAN STANLEY 4.356% 22-10-31	0.00%
GOLD SACH GR 4.939% 21-10-36	0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 30-04-35	0.01%
WELLS FARGO 5.15% 23-04-31	0.06%
FORD MOTOR CREDIT 5.875% 07-11-29	0.10%
BRIT AMER TOBACC	0.01%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-52	0.09%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-53	0.02%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	0.51%
FORD MOTOR CREDIT 6.054% 05-11-31	0.02%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0.19%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19-03-27	0.02%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29	0.00%
GOLD SACH GR 4.148% 21-01-29	0.02%
HSBC 4.619% 06-11-31	0.02%
THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36	0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.55% 11-09-28	0.02%
NORFOLK SOUTHERN 5.1% 01-05-35	0.00%
AMERICAN TOWER C	0.00%
MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34	0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54	0.07%
AMEX SOFRIND+0.93% 26-07-28	0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-26	0.00%
EDISON INTL 5.25% 15-11-28	0.01%
NORFOLK SOUTHERN 4.45% 01-03-33	0.01%
SYNOPSYS 4.85% 01-04-30	0.01%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	0.15%
CONSTELLATION BRANDS INC-A	0.29%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-10-51	0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 30-11-27	0.00%
FORD MOTOR CREDIT 5.869% 31-10-35	0.02%
CAIXABANK 4.634% 03-07-29	0.02%
ALPHABET 5.25% 15-05-55	0.01%
MORGAN STANLEY 5.192% 17-04-31	0.12%
AMEX 5.442% 30-01-36	0.03%
SHOPIFY INC - CLASS A	0.11%
FANN MA 6.0 01-55	0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54	0.01%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35	0.00%
JPM CHASE 4.995% 22-07-30	0.02%
BK AMERICA 2.651% 11-03-32	0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31	0.09%
PACIFI 5.5% 15-05-54	0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29	0.03%
AIRBUS SE	0.06%
Zobraziť viac

ŠTRUKTÚRA FONDOV PODĽA SEKTOROV

Meno	Percento
Precious Metals And Precious Stones	1.10%
Mining - Coal - Steel	0.84%
Traffic And Transportation	1.40%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.	4.95%
Agriculture And Fishery	0.17%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)	7.35%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities	1.68%
Retail Trade And Department Stores	2.31%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.	0.03%
Aeronautic And Astronautic Industry	2.23%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.	1.54%
Tobacco And Alcoholic Beverages	3.66%
Graphics - Publishing - Printing Media	0.74%
Miscellaneous Services	0.07%
Watch And Clock Industry - Jewellery	0.06%
Office Supplies And Computing	5.61%
Electronics And Semiconductors	10.49%
Non-Ferrous Metals	0.32%
Petroleum	2.71%
Vehicles	0.33%
Chemicals	0.59%
Public - Non-Profit Institutions	0.01%
Internet - Software - It Services	9.68%
Electrical Appliances And Components	1.18%
Textiles - Garments - Leather Goods	0.39%
Cities - Municipal Authorities	0.03%
Miscellaneous Consumer Goods	0.16%
Real Estate	0.82%
Food And Soft Drinks	1.52%
Building Materials And Building Industry	0.53%
Banks And Other Credit Institutions	5.57%
Telecommunication	0.89%
Energy And Water Supply	1.65%
Countries And Central Governments	14.91%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products	4.74%
Insurance Companies	1.37%
Healthcare And Social Services	1.15%
Biotechnology	1.66%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.	0.03%
Zobraziť viac

ŠTRUKTÚRA FONDOV PODĽA REGIÓNOV

Meno	Percento
GBR	1.57%
DNK	0.11%
CAN	2.75%
DEU	0.38%
ESP	0.05%
USA	81.58%
CYM	0.01%
FIN	0.01%
BRA	0.22%
JPN	0.01%
SGP	0.06%
TWN	2.68%
SAU	0.04%
CHE	1.22%
KOR	1.05%
ITA	0.02%
MEX	0.40%
NLD	0.64%
AUS	0.02%
PAN	0.05%
LUX	0.06%
PER	0.12%
URY	0.28%
LBR	0.10%
FRA	0.55%
IRL	0.35%
IND	0.10%
Zobraziť viac

INVESTIČNÝ POMER

Meno	Percento
Cash Ratio	4.26%

ŠTRUKTÚRA FONDOV PODĽA MIEN

Meno	Percento
EUR	0.78%
MXN	0.15%
USD	89.48%
KRW	1.05%
CHF	0.43%
CAD	1.32%
GBP	1.24%

Súbory na stiahnutie

Alternatívne produkty

Na základe tohto produktu nájdete nižšie až 6 alternatívnych produktov s rovnakým podkladovým aktívom, rovnakým typom produktu, ale s rôznou splatnosťou/pákou.

Investičná kalkulačka

Historické údaje dostupné od do

Celková hodnota

0 EUR

Čas interval/ úsek

Počiatočná investícia v EUR

Opravte svoj vstup

0 EUR

až do 250.000 EUR

Počiatočná investícia predstavuje voliteľný jednorazový vklad na začiatku investičného obdobia.

Periodická výška investície v EUR

Opravte svoj vstup

0 EUR

až do 10.000 EUR

Periodická investícia je pravidelný vklad v závislosti od vami určeného intervalu realizácie vášho sporiaceho plánu.

Interval

Dynamický nárast investície (%)

Opravte svoj vstup

Dynamický nárast investície predstavuje postupný percentuálny nárast miery úspor – napríklad na kompenzáciu inflácie alebo na urýchlenie tvorby bohatstva.

Celková hodnota

Celková investícia

Počiatočná investícia

Celková hodnota

0 EUR

Poznámka k nezáväznému vzorovému výpočtu

Výpočty sú založené na poskytnutých predpokladoch. Tieto predpoklady, najmä výkonnosť, môžu v praxi vyzerať odlišne. Skutočný výsledok investície sa preto môže viac či menej výrazne líšiť od tu uvedeného výsledku výpočtu; môže byť vyšší, ale aj nižší. Predchádzajúcu výkonnosť investície (napr. fondu, sporiaceho plánu) nie je možné preniesť do budúcnosti. Skutočná výkonnosť závisí najmä od budúceho vývoja na peňažných a kapitálových trhoch, a preto môže byť nižšia alebo vyššia. Výsledok výpočtu tiež nie je reprezentatívny pre žiadne investície do investičných fondov, pretože hodnota akcií môže byť vystavená výkyvom a výkonnosť fondov v minulosti nepredstavuje vhodný ukazovateľ ani záruku do budúcnosti. Možný je aj negatívny výkon investície. Okrem toho sa v príkladovom výpočte nezohľadňujú daňové aspekty (napr. či existuje oslobodzovacie nariadenie alebo výška dane z kapitálových výnosov, zahraničné zrážkové dane atď.). Vo výpočte je priestor pre chyby. Výpočet nepredstavuje investičné poradenstvo a poskytuje iba počiatočný, nezáväzný prehľad bez záruky, a preto nie je konkrétnou informáciou o produkte ani odporúčaním produktu.

Informácie o produkte