Skip to:
onemarkets by UniCredit
Vyberte si tu svojho obchodného partnera.
HypoVereinsbank
1822 direkt
benk
comdirect
Consorsbank
flatex
ING-DiBa
maxblue
OnVista Bank
S Broker
TARGOBANK
ViTrade
Hello bank
Erste Bank

Zadajte ISIN alebo názov produktu

Neboli nájdené žiadne výsledky
Neboli nájdené žiadne výsledky, skúste to znova. Príliš veľa výsledkov vyhľadávania. Obmedzte kritériá filtrovania.
Informácie o produkte
Vybrať zoznam sledovaných položiek
Vložte názov zoznamu sledovaných položiek
Vytvoriť zoznam sledovaných položiek
Do zoznamu sledovaných položiek môžete pridať iba položky s rovnako zvolenou menou.
Mena
Aktuálna hodnota
Kúpna hodnota
Zmeniť hodnotu
SK - Home / Product page
Pridať do zoznamu sledovaných
Otázky
Kontakty

onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund MD

ISIN
LU2595024899
WKN
A3D9AS
ZOBRAZIŤ VIAC INFORMÁCIÍ
Prehľad Portfólio Zloženie O fonde Investičná kalkulačka Dokumenty Dôležité poznámky

1d 1 t 2 m 3 m 6 m 1 r 2 r 3 r 5 r Od vydania
Žiadna_história_nie je k dispozícii
Produkt
Žiadna_história_nie je k dispozícii

Historické úvahy neposkytujú spoľahlivé ukazovatele budúcej výkonnosti.

1d 3 m 6 m 1 r 3 r 5 r Od vydania

Historické úvahy neposkytujú spoľahlivé ukazovatele budúcej výkonnosti.

Produkt

Minulá výkonnosť

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje, ktoré by investorom poskytli užitočný ukazovateľ minulej výkonnosti.

Scenáre výkonnosti

1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10420 4.2 10610 3 10520 1.7
Mierny scenár 9660 -3.4 9690 -1.6 9790 -0.7
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8770 -4.3
Stresový scenár 7780 -22.2 8200 -9.5 7920 -7.5
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10420 4.2 10610 3 10520 1.7
Mierny scenár 9660 -3.4 9690 -1.6 9810 -0.6
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8770 -4.3
Stresový scenár 7820 -21.8 8300 -8.9 8040 -7
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10420 4.2 10610 3 10520 1.7
Mierny scenár 9660 -3.4 9690 -1.6 9810 -0.6
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8770 -4.3
Stresový scenár 7820 -21.8 8300 -8.9 8050 -7
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10420 4.2 10610 3 10520 1.7
Mierny scenár 9670 -3.3 9690 -1.6 9830 -0.6
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8770 -4.3
Stresový scenár 7810 -21.9 8310 -8.8 8050 -7
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10420 4.2 10610 3 10520 1.7
Mierny scenár 9660 -3.4 9690 -1.6 9850 -0.5
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8770 -4.3
Stresový scenár 7820 -21.8 8310 -8.8 8060 -6.9
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10420 4.2 10610 3 10520 1.7
Mierny scenár 9660 -3.4 9690 -1.6 9870 -0.4
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8770 -4.3
Stresový scenár 7370 -26.3 8260 -9.1 7990 -7.2
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10420 4.2 10610 3 10520 1.7
Mierny scenár 9660 -3.4 9700 -1.5 9950 -0.2
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8770 -4.3
Stresový scenár 7290 -27.1 8200 -9.4 7930 -7.5
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10420 4.2 10610 3 10520 1.7
Mierny scenár 9660 -3.4 9710 -1.4 9950 -0.2
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8670 -4.6
Stresový scenár 7290 -27.1 8160 -9.6 7880 -7.6
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10420 4.2 10610 3 10520 1.7
Mierny scenár 9670 -3.3 9730 -1.4 9980 -0.1
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8770 -4.3
Stresový scenár 7320 -26.8 8160 -9.6 7880 -7.6
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10420 4.2 10610 3 10600 2
Mierny scenár 9670 -3.3 9730 -1.4 9990 0
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8770 -4.3
Stresový scenár 7320 -26.8 8160 -9.6 7880 -7.6
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10420 4.2 10610 3 10660 2.2
Mierny scenár 9670 -3.3 9730 -1.4 9990 0
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8770 -4.3
Stresový scenár 7320 -26.8 8160 -9.6 7880 -7.6
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10420 4.2 10610 3 10690 2.2
Mierny scenár 9670 -3.3 9730 -1.4 10010 0
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8770 -4.3
Stresový scenár 7320 -26.8 8160 -9.6 7880 -7.6
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10420 4.2 10660 3.2 10750 2.4
Mierny scenár 9670 -3.3 9730 -1.4 10020 0.1
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8770 -4.3
Stresový scenár 7320 -26.8 8160 -9.6 7880 -7.6
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10420 4.2 10660 3.2 10770 2.5
Mierny scenár 9670 -3.3 9740 -1.3 10020 0.1
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8770 -4.3
Stresový scenár 7320 -26.8 8170 -9.6 7880 -7.6
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10420 4.2 10660 3.2 10880 2.9
Mierny scenár 9670 -3.3 9790 -1 10030 0.1
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8770 -4.3
Stresový scenár 7320 -26.8 8170 -9.6 7880 -7.6
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10420 4.2 10660 3.2 10920 3
Mierny scenár 9680 -3.2 9810 -1 10030 0.1
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8770 -4.3
Stresový scenár 7320 -26.8 8170 -9.6 7880 -7.6
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10500 5 10660 3.2 10950 3.1
Mierny scenár 9680 -3.2 9830 -0.8 10030 0.1
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8770 -4.3
Stresový scenár 7320 -26.8 8170 -9.6 7880 -7.6
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10500 5 10660 3.2 10950 3.1
Mierny scenár 9680 -3.2 9830 -0.8 10030 0.1
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8770 -4.3
Stresový scenár 7320 -26.8 8170 -9.6 7880 -7.6
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10500 5 10660 3.2 11000 3.2
Mierny scenár 9680 -3.2 9860 -0.7 10040 0.1
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8770 -4.3
Stresový scenár 7320 -26.8 8170 -9.6 7880 -7.6
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10500 5 10660 3.2 11000 3.2
Mierny scenár 9680 -3.2 9860 -0.7 10040 0.1
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8770 -4.3
Stresový scenár 7320 -26.8 8170 -9.6 7880 -7.6
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10660 6.6 10660 3.2 11000 3.2
Mierny scenár 9680 -3.2 9870 -0.7 10040 0.1
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8770 -4.3
Stresový scenár 7320 -26.8 8170 -9.6 7880 -7.6
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10660 6.6 10660 3.2 11160 3.7
Mierny scenár 9690 -3.1 9870 -0.6 10050 0.2
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8770 -4.3
Stresový scenár 7320 -26.8 8210 -9.4 7940 -7.4
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10660 6.6 10660 3.2 11160 3.7
Mierny scenár 9690 -3.1 9910 -0.5 10060 0.2
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8700 -6.7 8640 -4.8
Stresový scenár 7310 -26.9 8240 -9.2 7970 -7.3
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10660 6.6 10660 3.2 11300 4.2
Mierny scenár 9710 -2.9 9930 -0.4 10070 0.2
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8600 -7.3 8180 -6.5
Stresový scenár 7280 -27.2 8290 -8.9 8030 -7
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10660 6.6 10660 3.2 11500 4.8
Mierny scenár 9720 -2.8 9950 -0.3 10080 0.3
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8660 -6.9 8260 -6.2
Stresový scenár 7280 -27.2 8350 -8.6 8100 -6.8
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10660 6.6 10680 3.4 11520 4.8
Mierny scenár 9720 -2.8 9950 -0.2 10090 0.3
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8750 -6.5 8390 -5.7
Stresový scenár 7280 -27.2 8360 -8.6 8110 -6.7
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10660 6.6 10700 3.4 11520 4.8
Mierny scenár 9730 -2.7 10020 0.1 10100 0.3
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8780 -6.3 8430 -5.5
Stresový scenár 7270 -27.3 8370 -8.5 8120 -6.7
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10660 6.6 10700 3.4 11520 4.8
Mierny scenár 9740 -2.6 10050 0.2 10100 0.3
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8760 -6.4 8400 -5.6
Stresový scenár 7270 -27.3 8390 -8.4 8150 -6.6
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10660 6.6 10700 3.4 11520 4.8
Mierny scenár 9770 -2.3 10050 0.2 10100 0.3
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8730 -6.6 8350 -5.8
Stresový scenár 7270 -27.3 8390 -8.4 8150 -6.6
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10660 6.6 10700 3.4 11520 4.8
Mierny scenár 9770 -2.3 10050 0.3 10110 0.4
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8770 -6.4 8410 -5.6
Stresový scenár 7270 -27.3 8390 -8.4 8150 -6.6
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10660 6.6 10700 3.4 11520 4.8
Mierny scenár 9770 -2.3 10050 0.3 10110 0.4
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8770 -6.4 8410 -5.6
Stresový scenár 7270 -27.3 8380 -8.5 8130 -6.7
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10660 6.6 10700 3.4 11520 4.8
Mierny scenár 9770 -2.3 10060 0.3 10150 0.5
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8630 -7.1 8210 -6.3
Stresový scenár 7270 -27.3 8390 -8.4 8150 -6.6
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10660 6.6 10700 3.4 11520 4.8
Mierny scenár 9770 -2.3 10070 0.3 10190 0.6
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8470 -8 7990 -7.2
Stresový scenár 7260 -27.4 8390 -8.4 7990 -7.2
1 rok 2 roky 3 roky
Scenario Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%) Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos (%)
Priaznivý scenár 10660 6.6 10810 3.9 11520 4.8
Mierny scenár 9770 -2.3 10070 0.3 10190 0.6
Nepriaznivý scenár 8650 -13.5 8630 -7.1 8210 -6.4
Stresový scenár 7260 -27.4 8390 -8.4 8150 -6.6

Zloženie

Posledná aktualizácia:13.02.2026
ŠTRUKTÚRA FONDOV PODĽA REGIÓNOV
Meno Percento
KOR
1.14%
JPN
8.98%
THA
0.22%
CHE
1.28%
AUS
2.55%
IRL
9.27%
POL
0.21%
GGY
0.19%
SUP
5.40%
IND
0.03%
COL
0.38%
KAZ
0.09%
SAU
0.89%
SVK
0.09%
BEL
0.62%
NZL
0.11%
CHL
0.02%
DEU
1.70%
ISR
0.73%
CYM
1.31%
SWE
0.06%
SRB
0.09%
NOR
0.35%
PER
1.23%
ZAF
3.27%
FRA
7.61%
ROU
0.49%
CRI
0.28%
AUT
0.04%
ITA
2.50%
CAN
3.82%
ARE
0.14%
MYS
0.06%
KWT
0.47%
GBR
10.85%
USA
32.21%
DNK
2.15%
SGP
2.08%
NLD
1.98%
FIN
0.14%
ESP
2.52%
LUX
0.12%
HUN
0.20%
Zobraziť viac
ŠTRUKTÚRA FONDOV PODĽA MIEN
Meno Percento
EUR
40.60%
GBP
8.59%
INR
0.07%
USD
41.21%
DKK
1.75%
MYR
0.06%
AUD
2.19%
JPY
7.91%
CAD
0.58%
PEN
1.23%
NOK
0.09%
THB
0.22%
ZAR
3.27%
KZT
0.09%
Zobraziť viac
Najväčšie podiely
Meno Percento
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26
0.07%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
SCHATZ 20260220 C107.9
0.00%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.16%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.28%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.20%
AMERICAN TOWER 4.1% 16-05-34
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.16%
SANTANDER UK E3R+0.18% 12-05-27
0.12%
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35
0.03%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.08%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.15%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.67% 18-01-27
0.05%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.04%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.25%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.04%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.625% 16-10-26
0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.09%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.14%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.12%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.12%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.18%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.10%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
0.41%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-07-26
1.49%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 05-08-26
0.63%
FRENCH REPUBLIC ZCP 06-05-26
0.07%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 17-06-26
0.42%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.32%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.22%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.21%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.09%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35
0.15%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.19%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.31%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.28%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.19%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.18%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.16%
WARE DE 3.125 01-31
0.00%
EUREX OAT 10 A 20260220 C127
0.00%
NBN 4.0% 01-10-27
0.14%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.09%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.13%
NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN
0.84%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.15%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.14%
COOPERATIVE BANK SONIO+0.53% 21-06-27
0.23%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.12%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.19%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.13%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.04%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
SAUDI INTL BOND 4.75% 16-01-30
0.12%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.05%
ROYAL BANK OF CANADA 4.851% 14-12-26
0.03%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.16%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30
1.18%
OP MORTGAGE BANK 3.375% 15-02-27
0.04%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.18% 02-05-27
0.21%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
BARCLAYS 6.496% 13-09-27
0.02%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.05%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.08%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.06%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.17%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.11%
MONTE PASCHI 0.875% 08-10-26
0.04%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.39%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.36%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.48%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.09%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.12%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.11%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.13%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.13%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.26%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.21%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.20%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.24%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.20%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.16%
KONA SPC E12R+3.55% 15-09-26
0.09%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.19%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.70%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.07%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.95% 25-10-54
0.22%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.16%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
QNB FIN 4.875 01-29
0.00%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260220 P70
0.00%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.27%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.24%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.11%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.10%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.12%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 1.352% 28-04-26
0.06%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.06%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
SAUDI INTL BOND 5.0% 16-01-34
0.03%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.04%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.04%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.11%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.23%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
SLOVAKIA GOVT 4.20 14-26 27/03A
0.09%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08-09-26
0.01%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.16%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.15%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.06%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.62%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-26
0.24%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.01% 15-11-35
5.02%
ADP 1.125% 18-06-34
0.06%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.20%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.18%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.31%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
1.12%
BPI FRANCE E 3.0% 10-09-26
0.23%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.35% 16-02-27
0.08%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27
0.03%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.13%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-04-26
1.07%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.25%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
NATWEST MKTS SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.34%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.20%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
CLIFFORD CAPITAL HOLDINGS PTE 3.97% 30-09-28
0.25%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.20%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.16%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.23%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.35%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.31%
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35
0.11%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.94% 25-11-54
0.18%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.09%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.33%
TORO DO 5.298 01-32
0.01%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN
0.09%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.12%
DT MIDSTREAM INCORPORATIO 5.8% 15-12-34
0.14%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.12%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27
0.18%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.45%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.12%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.13%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34
0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.15%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.28%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT E3R+0.7% 12-03-27
0.15%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 15-03-41
0.08%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
FNCL 4.50 09-39 01/03M
6.35%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 03-06-26
0.48%
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.84% 17-05-36
0.09%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.37%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.21%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.17%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.08%
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27
0.24%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.18%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27
0.16%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
HCA 5.0% 01-03-28
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.23%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.21%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.05%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31
0.09%
BROADCOM 5.05% 15-04-30
0.12%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.17%
BTP 10 A 20260220 P111.5
0.00%
Euro Bobl 5yr 6 20260220 C121.5
0.00%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.15%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.13%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.47%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.15%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.12%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.05%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28
0.26%
ACHMEA BANK NV 3.75% 19-10-26
0.03%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.26% 19-10-26
0.16%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.09%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.08%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
2.30%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.09%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.05%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.25%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.23%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.18%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.25%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.28%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.25%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.26%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.21%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.31%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.21%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.13%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+1.16% 25-03-55
0.12%
NYKREDIT 1.0% 01-04-26
0.18%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.67%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.11%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.22%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.23%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.36%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.24%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260220 P68
0.00%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.09%
ARGENTA SPAARBANK 2.5% 25-10-27
0.22%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.14%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.11%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27
0.27%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.12%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.11%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS 5.414% 21-05-27
0.20%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.04%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
ENI 5.5% 15-05-34
0.06%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.35%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.19%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.09%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
KOREA EXCHANGE BANK 3.75% 04-05-26
0.15%
CA 5.134% 11-03-27
0.12%
FNMA POOL (16548) 5.00 07-37 01/03M
6.08%
JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 02-02-26
6.03%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.12%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.38%
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGE 3.852% 13-01-29
0.22%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.91%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.21%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.21%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 4.742% 01-12-30
0.10%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.20%
SEB 3.625% 24-06-30
0.22%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.19%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.23%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+1.4% 25-03-55
0.06%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.74%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.66%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.20%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.20%
DBS BANK FLR 10-28
0.00%
ATHE GLOB FLR 07-26
0.00%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.54%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34
0.22%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.16%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.12%
DBS BANK 3.2087% 19-08-26
0.07%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.16%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.30%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.24%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 24-04-27
0.23%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.08%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26
0.45%
SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30
0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
AMERICAN TOWER 5.45% 15-02-34
0.02%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.07%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
FRENCH REPUBLIC ZCP 15-04-26
0.01%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 13-05-26
0.09%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.65%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.22%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.36%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.22%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.30%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+0.9% 25-03-55
0.26%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 4.25% 18-03-37
0.05%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
1.05%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.09%
ATHENE GLOBAL FUNDING AUTRE R+0.75% 16-07-26
0.07%
BUND 10 A 20260220 C133.5
0.00%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.14%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.12%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.11%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.03%
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-06-34
0.58%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26
0.34%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.24%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.08%
BP CAP MK BV 4.323% 12-05-35
0.08%
CASSA DEP 5.75% 05-05-26
0.24%
REGION WALLONNE 0.25% 03-05-26
0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.24%
MORGAN STANLEY E3R+0.65% 19-03-27
0.13%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.08%
FNCL 5 2/11
0.40%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.06%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.10%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 20-05-26
0.15%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.24%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 5.4995% 21-11-30
0.17%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.79%
GARTNER 5.6% 20-11-35
0.10%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.08%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.20%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.09%
BRITISH TEL 3.75% 03-01-35
0.07%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.42%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.13%
Zobraziť viac
ŠTRUKTÚRA FONDOV PODĽA SEKTOROV
Meno Percento
Countries And Central Governments
38.25%
Traffic And Transportation
0.30%
Miscellaneous Services
0.78%
Food And Soft Drinks
0.09%
Energy And Water Supply
0.58%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.07%
Miscellaneous Consumer Goods
0.22%
Banks And Other Credit Institutions
16.37%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.51%
Public - Non-Profit Institutions
2.64%
Petroleum
0.43%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.16%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.18%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
5.85%
Healthcare And Social Services
0.50%
Cities - Municipal Authorities
0.13%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.09%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.11%
Real Estate
0.63%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.29%
Telecommunication
0.82%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.41%
Internet - Software - It Services
0.24%
Office Supplies And Computing
0.12%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
28.63%
Supranational Organisations
5.40%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.07%
Zobraziť viac
INVESTIČNÝ POMER
Meno Percento
Cash Ratio
3.11%

Stiahnuť informačný list o produkte

Alternatívne produkty

Na základe tohto produktu nájdete nižšie až 6 alternatívnych produktov s rovnakým podkladovým aktívom, rovnakým typom produktu, ale s rôznou splatnosťou/pákou.

Investičná kalkulačka

Historické údaje dostupné od  do 

Celková hodnota

0 EUR


calendar-icon

Opravte svoj vstup

0 EUR

až do 250.000 EUR

Počiatočná investícia predstavuje voliteľný jednorazový vklad na začiatku investičného obdobia.

Opravte svoj vstup

0 EUR

až do 10.000 EUR

Periodická investícia je pravidelný vklad v závislosti od vami určeného intervalu realizácie vášho sporiaceho plánu.

Opravte svoj vstup

Dynamický nárast investície predstavuje postupný percentuálny nárast miery úspor – napríklad na kompenzáciu inflácie alebo na urýchlenie tvorby bohatstva.

Celková hodnota

Celková investícia

Počiatočná investícia

Celková hodnota

0 EUR

Poznámka k nezáväznému vzorovému výpočtu

Výpočty sú založené na poskytnutých predpokladoch. Tieto predpoklady, najmä výkonnosť, môžu v praxi vyzerať odlišne. Skutočný výsledok investície sa preto môže viac či menej výrazne líšiť od tu uvedeného výsledku výpočtu; môže byť vyšší, ale aj nižší. Predchádzajúcu výkonnosť investície (napr. fondu, sporiaceho plánu) nie je možné preniesť do budúcnosti. Skutočná výkonnosť závisí najmä od budúceho vývoja na peňažných a kapitálových trhoch, a preto môže byť nižšia alebo vyššia. Výsledok výpočtu tiež nie je reprezentatívny pre žiadne investície do investičných fondov, pretože hodnota akcií môže byť vystavená výkyvom a výkonnosť fondov v minulosti nepredstavuje vhodný ukazovateľ ani záruku do budúcnosti. Možný je aj negatívny výkon investície. Okrem toho sa v príkladovom výpočte nezohľadňujú daňové aspekty (napr. či existuje oslobodzovacie nariadenie alebo výška dane z kapitálových výnosov, zahraničné zrážkové dane atď.). Vo výpočte je priestor pre chyby. Výpočet nepredstavuje investičné poradenstvo a poskytuje iba počiatočný, nezáväzný prehľad bez záruky, a preto nie je konkrétnou informáciou o produkte ani odporúčaním produktu.

onemarkets by UniCredit
Vitajte na onemarkets

Ak chcete získať prístup k informáciám o produktoch a službách poskytovaných na našej webovej stránke, prečítajte si a akceptujte nasledujúce vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti a podmienky používania:

Disclaimer

Táto webová stránka je určená len pre obyvateľov Slovenska. V iných jurisdikciách môže byť poskytovanie takýchto informácií obmedzené zákonom. Informácie na tejto stránke nie sú určené pre osoby alebo subjekty s bydliskom, sídlom alebo registráciou v jurisdikciách, ktoré obmedzujú distribúciu takéhoto materiálu. V dôsledku toho informácie na tejto stránke nepredstavujú a nesmú byť použité na účely ponuky alebo výzvy na nadobudnutie alebo predaj akýchkoľvek cenných papierov žiadnej osobe v žiadnej jurisdikcii:

  • v ktorej nie je takáto ponuka alebo výzva povolená;
  • v ktorej spoločnosť UniCredit Bank GmbH nie je oprávnená urobiť takúto ponuku alebo výzvu; alebo
  • v ktorej je nezákonné urobiť takúto ponuku alebo výzvu.

Informácie na tejto webovej stránke nie sú určené najmä na a nepredstavujú ponuku alebo výzvu na nadobudnutie alebo predaj cenných papierov osobám v Spojenom kráľovstve. Preto nebude žiadna ponuka od takejto osoby akceptovaná.

Cenné papiere uvedené na tejto webovej stránke neboli a nebudú registrované podľa Zákona o cenných papieroch Spojených štátov z roku 1933 v znení neskorších predpisov a nesmú byť ponúkané ani predávané v Spojených štátoch, s výnimkou prípadov, keď je na ne uplatnená výnimka z registračných požiadaviek Zákona o cenných papieroch, alebo v rámci transakcie, ktorá nepodlieha registračným požiadavkám Zákona o cenných papieroch.

Cenné papiere uvedené v nasledujúcich informáciách sa preto nesmú predávať štátnym príslušníkom USA ani inak prevádzať do Spojených štátov, pokiaľ príslušná transakcia nepodlieha registračným požiadavkám podľa práva USA.

Každý, kto pristupuje na túto stránku z jurisdikcie, v ktorej platia takéto obmedzenia, by sa mal o týchto obmedzeniach informovať a mal by ich dodržiavať.

UniCredit Bank GmbH nezodpovedá za žiadne informácie obsiahnuté na webových stránkach iných spoločností, ktoré sú prepojené hypertextovým odkazom na webovú stránku UniCredit Bank GmbH, ani za žiadne aktivity vykonávané prostredníctvom týchto webových stránok.

Táto publikácia nepredstavuje investičné poradenstvo, záväzné informácie ani ponuku na uzavretie poradenskej alebo informačnej zmluvy. Informácie sa poskytujú výlučne na vašu vlastnú zodpovednosť a nenahrádzajú poradenstvo alebo informácie prispôsobené osobným okolnostiam a znalostiam investora.

Všetky produkty prezentované na tejto stránke sú zložité finančné nástroje a je ťažké ich pochopiť. Sú určené pre investorov so špecifickými skúsenosťami a znalosťami na nákup a obchodovanie s týmito finančnými nástrojmi.

Získaním finančných nástrojov investori preberajú kreditné riziko voči Emitentovi a prípadne voči jeho ručiteľovi.

Potenciálni investori by si mali pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím pozorne prečítať Prospekt, ktorý obsahuje Základný Prospekt, Dodatky a Konečné podmienky.

Základný Prospekt a Dodatky boli schválené Federálnym úradom pre finančný dohľad (BaFin). Schválenie Prospektu sa nemá chápať ako schválenie týchto cenných papierov UniCredit Bank GmbH. Prednosť má iba Základný Prospekt vrátane akýchkoľvek dodatkov a Konečných podmienok. Tieto dokumenty je možné získať od UniCredit Bank GmbH, oddelenie MCC, Arabellastr. 12, 81925 Mníchov, alebo si ich môžete stiahnuť tu.

Potenciálni investori by mali akékoľvek investičné rozhodnutie založiť výlučne na informáciách uvedených v prospekte (ako je uvedené nižšie) a mali by si pozorne prečítať informácie v ňom uvedené, najmä opis rizikových faktorov spojených s nimi, aby plne pochopili potenciálne riziká a odmeny spojené s rozhodnutím investovať do cenných papierov.

Obyvatelia iných krajín, prosím, navštívte webovú stránku platnú pre vašu krajinu: www.onemarkets.eu

Welcome to onemarkets

To access the product information and services provided on our website please read and accept the following disclaimer and the terms of use:

Disclaimer

This website is addressed to residents of Slovakia only. In other jurisdictions the furnishing of any such information may be restricted by law. The information on this site is not intended for persons or entities resident, located or registered in jurisdictions that restrict the distribution of such material. Consequently, the information on this site does not constitute, and may not be used for the purposes of an offer or invitation to acquire or sell any securities to any person in any jurisdiction:

  • in which any such offer or invitation is not authorised;
  • in which UniCredit Bank GmbH is not qualified to make such offer or invitation; or 
  • in which it is unlawful to make any such offer or invitation.

In particular, the information on this website is not intended to and does not constitute an offer or invitation to acquire or sell securities to persons in the United Kingdom. Accordingly, any offer from any such person will not be accepted.

The securities referred to on this website have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold within the United States except pursuant to any exemption from, or within the framework of a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act.

Therefore, the securities listed in the following information may not be sold to U.S. nationals or otherwise be transferred to the United States unless the relevant transaction is not subject to registration requirements under U.S. law.

Anyone accessing this site from a jurisdiction in which any such restrictions apply should inform themselves about, and observe, such restrictions.

UniCredit Bank GmbH shall not be liable for any information contained in or activities conducted through the websites of any other companies which are hyperlinked to the website of UniCredit Bank GmbH.

This publication does not constitute investment advice, binding information, or an offer to enter into an advisory or information agreement. The information is provided solely for use on your own responsibility and is no substitute for advice or information tailored to the personal circumstances and knowledge of an investor.

All the products presented on this site are complex financial instruments and difficult to understand. They are aimed at investors with the specific experience and knowledge to buy and trade these financial instruments.

By acquiring financial instruments, investors take a credit risk on the Issuer and, where applicable, on its guarantor.

For complete information on the function, structure and risks and opportunities of the security, potential investors should read the Prospectus, which contains the Base Prospectus, Supplements and Final Terms, carefully before making any investment decision.

The Base Prospectus and the Supplements have been approved by the Federal Financial  Supervisory Authority (BaFin).The approval of the prospectus is not to be understood as an endorsement of these securities of UniCredit Bank GmbH. Only the Base Prospectus including any supplements and Final Terms shall prevail. These documents may be obtained from UniCredit Bank GmbH, Department MCC, Arabellastr. 12, 81925 Munich, Germany or may be downloaded here.

Potential investors should base any investment decision they make solely on the basis of information contained in the Prospectus (as referred below) and should read the information contained therein carefully, in particular the description of risk factors associated with any in order to fully understand the potential risks and rewards associated with the decision to invest in the securities.

Residents of other countries please visit the website valid for your country: www.onemarkets.eu